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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 320.00 | 1 880.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AP Constructions | 383 314.00 | 312 909.00 | 70 405.00 | 383 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 409.00 | 1 420 550.00 | 31 859.00 | 1 452 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319 746.00 | 3 619 362.00 | 700 383.00 | 4 319 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 447.00 | 5 374 473.00 | 2 240 973.00 | 7 615 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 040.00 | 238 553.00 | 1 108 488.00 | 1 347 040.00 |
BZ Autres créances | 643 417.00 | | 643 417.00 | 643 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CF Disponibilités | 386 152.00 | | 386 152.00 | 386 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 219.00 | 238 553.00 | 2 576 666.00 | 2 815 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 666.00 | 5 613 026.00 | 4 817 639.00 | 10 430 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
CU Autres participations | 1 329 485.00 | | 1 329 485.00 | 1 329 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DG Autres réserves | 2 069 720.00 | 2 070 064.00 | | 2 069 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 337.00 | -344.00 | | -31 337.00 |
DK Provisions réglementées | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 325.00 | 2 996 662.00 | | 2 965 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 968.00 | 1 063 630.00 | | 732 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 172.00 | 225 341.00 | | 226 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 974.00 | 753 464.00 | | 480 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 664.00 | 481 448.00 | | 399 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | | 5 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 314.00 | 2 529 260.00 | | 1 852 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 639.00 | 5 533 121.00 | | 4 817 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 209.00 | 1 798 135.00 | | 1 155 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 541.00 | | 140 581.00 | 7 834 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402 603.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834 541.00 | 140 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 872.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 377 066.00 | 138 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | 2 200.00 | 54 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377 066.00 | | 138 077.00 | 6 377 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 603.00 | | 304.00 | 1 402 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433 079.00 | 292 233.00 | 350 838.00 | 5 433 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 320.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 746.00 | 291 913.00 | 350 838.00 | 5 411 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 146 541.00 | 94 305.00 | 2 293.00 | 146 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 218.00 | 94 305.00 | 16 970.00 | 161 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 060.00 | 94 305.00 | 24 170.00 | 245 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 305.00 | 2 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 974.00 | 480 974.00 | | 480 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
UX Autres créances clients | 951 215.00 | 951 215.00 | | 951 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 826.00 | 395 826.00 | | 395 826.00 |
VB T. V. A. | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VC Groupe et associés | 516 414.00 | 516 414.00 | | 516 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 124.00 | 260 191.00 | 470 933.00 | 731 124.00 |
VI Groupe et associés | 226 172.00 | | | 226 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 632.00 | 2 082 632.00 | | 2 082 632.00 |
VW T.V.A. | 243 263.00 | 243 263.00 | | 243 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 314.00 | 1 155 209.00 | 470 933.00 | 1 852 314.00 |