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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AP Constructions | 373 485.00 | 277 407.00 | 96 078.00 | 373 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 730.00 | 1 369 202.00 | 76 529.00 | 1 445 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387 506.00 | 3 469 040.00 | 918 466.00 | 4 387 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 196.00 | 5 136 981.00 | 2 527 215.00 | 7 664 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 266.00 | 122 360.00 | 1 130 905.00 | 1 253 266.00 |
BZ Autres créances | 872 824.00 | | 872 824.00 | 872 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CF Disponibilités | 1 121 562.00 | | 1 121 562.00 | 1 121 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 314.00 | 122 360.00 | 3 574 954.00 | 3 697 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 510.00 | 5 259 341.00 | 6 102 169.00 | 11 361 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
CU Autres participations | 1 329 485.00 | | 1 329 485.00 | 1 329 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DG Autres réserves | 2 363 908.00 | 2 716 795.00 | | 2 363 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 844.00 | -352 887.00 | | -293 844.00 |
DK Provisions réglementées | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 006.00 | 3 290 850.00 | | 2 997 006.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 912.00 | 1 532 695.00 | | 1 544 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 526.00 | 328 245.00 | | 258 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 302.00 | 522 837.00 | | 728 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 806.00 | 318 013.00 | | 467 806.00 |
EA Autres dettes | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 263.00 | 2 701 790.00 | | 3 085 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 169.00 | 5 992 640.00 | | 6 102 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 605.00 | 1 614 484.00 | | 2 020 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 492.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 357.00 | | 789 800.00 | 7 194 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 961.00 | 7 664 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 961.00 | 6 206 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 882.00 | | 789 800.00 | 5 736 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 603.00 | | | 1 402 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 378.00 | 350 398.00 | 63 796.00 | 4 850 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 046.00 | 350 398.00 | 63 796.00 | 4 829 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 751.00 | 504.00 | 895.00 | 122 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 751.00 | 504.00 | 895.00 | 122 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 393.00 | 20 404.00 | 895.00 | 199 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 302.00 | 728 302.00 | | 728 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 367.00 | | | 1 116 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
VB T. V. A. | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
VC Groupe et associés | 505 581.00 | | | 505 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 626.00 | 476 968.00 | 967 944.00 | 1 541 626.00 |
VI Groupe et associés | 258 526.00 | 258 526.00 | | 258 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 800.00 | | | 504 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 781.00 | | | 490 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 557.00 | | | 243 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 857.00 | 2 220 857.00 | | 2 220 857.00 |
VW T.V.A. | 324 142.00 | 324 142.00 | | 324 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 263.00 | 2 020 605.00 | 967 944.00 | 3 085 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |