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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 786.00 | 414.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | 17 129.00 | 2 874.00 | 20 003.00 |
AP Constructions | 438 526.00 | 355 488.00 | 83 037.00 | 438 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 679.00 | 1 262 416.00 | 123 264.00 | 1 385 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207 595.00 | 3 728 929.00 | 478 666.00 | 4 207 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 832.00 | 5 365 748.00 | 730 084.00 | 6 095 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 382.00 | 254 474.00 | 2 134 908.00 | 2 389 382.00 |
BZ Autres créances | 205 648.00 | | 205 648.00 | 205 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
CF Disponibilités | 1 160 287.00 | | 1 160 287.00 | 1 160 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 208.00 | 254 474.00 | 3 753 734.00 | 4 008 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 040.00 | 5 620 223.00 | 4 483 818.00 | 10 104 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DG Autres réserves | 555 785.00 | 2 038 383.00 | | 555 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 056.00 | -522 598.00 | | 242 056.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 648 142.00 | 2 442 727.00 | | 1 648 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 319.00 | 877 752.00 | | 749 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 209 891.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 666.00 | 685 197.00 | | 1 079 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 271.00 | 436 412.00 | | 840 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 57 544.00 | 61.00 | | 57 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 676.00 | 2 209 313.00 | | 2 835 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 818.00 | 4 652 041.00 | | 4 483 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 713.00 | 1 950 158.00 | | 2 199 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 122.00 | | 622 828.00 | 7 517 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 318.00 | | | 271 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | 4 015.00 | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123 674.00 | | 610 697.00 | 6 123 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 376.00 | | 8 116.00 | 1 336 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 076.00 | 273 192.00 | 337 520.00 | 5 430 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 386.00 | 1 875.00 | 5 345.00 | 22 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407 690.00 | 271 318.00 | 332 175.00 | 5 407 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
6T Sur comptes clients | 405 703.00 | | 151 228.00 | 405 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 304.00 | | 815 829.00 | 1 070 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 946.00 | | 892 471.00 | 1 146 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 228.00 | |
UG ‐ Financières | | | 664 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 666.00 | 1 079 666.00 | | 1 079 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 965.00 | 219 965.00 | | 219 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 813.00 | 2 031 813.00 | | 2 031 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 569.00 | 357 569.00 | | 357 569.00 |
VB T. V. A. | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 156.00 | 111 193.00 | 635 963.00 | 747 156.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 871.00 | 2 666 581.00 | 8 290.00 | 2 674 871.00 |
VW T.V.A. | 365 913.00 | 365 913.00 | | 365 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 676.00 | 2 199 713.00 | 635 963.00 | 2 835 676.00 |