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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AP Constructions | 373 485.00 | 295 169.00 | 78 316.00 | 373 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 550.00 | 1 434 640.00 | 33 910.00 | 1 468 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535 030.00 | 3 681 937.00 | 853 094.00 | 4 535 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 541.00 | 5 433 079.00 | 2 401 462.00 | 7 834 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 637.00 | 146 541.00 | 1 340 096.00 | 1 486 637.00 |
BZ Autres créances | 942 885.00 | | 942 885.00 | 942 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 999.00 | 14 677.00 | 385 322.00 | 399 999.00 |
CF Disponibilités | 426 233.00 | | 426 233.00 | 426 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 877.00 | 161 218.00 | 3 131 659.00 | 3 292 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 417.00 | 5 594 296.00 | 5 533 121.00 | 11 127 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
CU Autres participations | 1 329 485.00 | | 1 329 485.00 | 1 329 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DG Autres réserves | 2 070 064.00 | 2 363 908.00 | | 2 070 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344.00 | -293 844.00 | | -344.00 |
DK Provisions réglementées | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 662.00 | 2 997 006.00 | | 2 996 662.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 19 900.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 19 900.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 630.00 | 1 544 912.00 | | 1 063 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 341.00 | 258 526.00 | | 225 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 464.00 | 728 302.00 | | 753 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 448.00 | 467 806.00 | | 481 448.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 85 716.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 260.00 | 3 085 263.00 | | 2 529 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 121.00 | 6 102 169.00 | | 5 533 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 135.00 | 2 020 605.00 | | 1 798 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 196.00 | | 272 816.00 | 7 664 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 472.00 | 7 834 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 472.00 | 6 377 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 721.00 | | 272 816.00 | 6 206 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 603.00 | | | 1 402 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 981.00 | 352 495.00 | 56 397.00 | 5 136 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115 648.00 | 352 495.00 | 56 397.00 | 5 115 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | | 12 700.00 | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 122 360.00 | 25 140.00 | 959.00 | 122 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 360.00 | 39 817.00 | 959.00 | 122 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 902.00 | 39 817.00 | 13 659.00 | 218 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 140.00 | 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 464.00 | 753 464.00 | | 753 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 717.00 | 1 320 717.00 | | 1 320 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 919.00 | 165 919.00 | | 165 919.00 |
VB T. V. A. | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
VC Groupe et associés | 515 427.00 | 515 427.00 | | 515 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 899.00 | 329 775.00 | 731 124.00 | 1 060 899.00 |
VI Groupe et associés | 225 341.00 | 225 341.00 | | 225 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 727.00 | | | 480 727.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 730.00 | 336 730.00 | | 336 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 529.00 | 2 522 529.00 | | 2 522 529.00 |
VW T.V.A. | 319 938.00 | 319 938.00 | | 319 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 259.00 | 1 798 135.00 | 731 124.00 | 2 529 259.00 |