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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 053.00 | 1 147.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AP Constructions | 420 595.00 | 334 369.00 | 86 225.00 | 420 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 722.00 | 1 241 793.00 | 162 929.00 | 1 404 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298 358.00 | 3 831 529.00 | 466 830.00 | 4 298 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 122.00 | 6 094 677.00 | 1 422 444.00 | 7 517 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 361.00 | 405 703.00 | 758 659.00 | 1 164 361.00 |
BZ Autres créances | 623 039.00 | | 623 039.00 | 623 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 554.00 | | 400 554.00 | 400 554.00 |
CF Disponibilités | 1 370 996.00 | | 1 370 996.00 | 1 370 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 299.00 | 405 703.00 | 3 229 597.00 | 3 635 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 421.00 | 6 500 380.00 | 4 652 041.00 | 11 152 421.00 |
CU Autres participations | 1 329 485.00 | 664 601.00 | 664 884.00 | 1 329 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DG Autres réserves | 2 038 383.00 | 2 069 720.00 | | 2 038 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 598.00 | -31 337.00 | | -522 598.00 |
DK Provisions réglementées | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 727.00 | 2 965 325.00 | | 2 442 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 752.00 | 732 968.00 | | 877 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 891.00 | 226 172.00 | | 209 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 197.00 | 480 974.00 | | 685 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 412.00 | 399 664.00 | | 436 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 536.00 | | |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 314.00 | 1 852 314.00 | | 2 209 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 041.00 | 4 817 639.00 | | 4 652 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 158.00 | 1 155 209.00 | | 1 950 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 447.00 | | 183 480.00 | 7 615 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 667.00 | 1 336 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 805.00 | 7 517 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 138.00 | 6 123 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 468.00 | | 183 345.00 | 6 155 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 907.00 | | 135.00 | 1 402 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 473.00 | 270 741.00 | 215 138.00 | 5 374 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | 733.00 | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 821.00 | 270 008.00 | 215 138.00 | 5 352 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
6T Sur comptes clients | 238 553.00 | 167 828.00 | 679.00 | 238 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 553.00 | 832 429.00 | 679.00 | 238 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 195.00 | 832 429.00 | 679.00 | 315 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 828.00 | 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 664 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 197.00 | 685 197.00 | | 685 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 698 971.00 | 698 971.00 | | 698 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 390.00 | 465 390.00 | | 465 390.00 |
VB T. V. A. | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VC Groupe et associés | 360 582.00 | 360 582.00 | | 360 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 646.00 | 617 490.00 | 259 156.00 | 876 646.00 |
VI Groupe et associés | 209 891.00 | 209 891.00 | | 209 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 958.00 | 169 958.00 | | 169 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 684.00 | 1 815 794.00 | 6 890.00 | 1 822 684.00 |
VW T.V.A. | 246 925.00 | 246 925.00 | | 246 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 314.00 | 1 950 158.00 | 259 156.00 | 2 209 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |