| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 192.00 | 1 340.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362.00 | 192.00 | 2 170.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 927.00 | | 1 559 927.00 | 1 559 927.00 |
BZ Autres créances | 1 017 597.00 | | 1 017 597.00 | 1 017 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 327.00 | | 2 578 327.00 | 2 578 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 690.00 | 192.00 | 2 580 498.00 | 2 580 690.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 408 447.00 | 328 185.00 | | 408 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 942.00 | 155 262.00 | | 544 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 888.00 | 565 946.00 | | 1 035 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 413 188.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 652.00 | 507 600.00 | | 591 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 482.00 | 793 528.00 | | 947 482.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 3 068.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 609.00 | 1 717 384.00 | | 1 544 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 498.00 | 2 283 331.00 | | 2 580 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 609.00 | 1 717 384.00 | | 1 544 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 861 978.00 | | 6 861 978.00 | 6 861 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 978.00 | | 6 861 978.00 | 6 861 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 4 144.00 | | 3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 363.00 | 60 800.00 | | -364 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 204.00 | 5 239 676.00 | | 6 866 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 262.00 | 5 084 414.00 | | 6 321 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 942.00 | 155 262.00 | | 544 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830.00 | | 1 532.00 | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 652.00 | 591 652.00 | | 591 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 801.00 | 259 801.00 | | 259 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 714.00 | 324 714.00 | | 324 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 927.00 | | | 1 559 927.00 |
VB T. V. A. | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
VC Groupe et associés | 480 597.00 | | | 480 597.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 360.00 | | | 429 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 327.00 | 2 578 327.00 | | 2 578 327.00 |
VW T.V.A. | 344 899.00 | 344 899.00 | | 344 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 609.00 | 1 544 609.00 | | 1 544 609.00 |