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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 214.00 | 318.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362.00 | 1 214.00 | 1 148.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 391.00 | 158 429.00 | 2 500 962.00 | 2 659 391.00 |
BZ Autres créances | 669 427.00 | | 669 427.00 | 669 427.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 797.00 | 158 429.00 | 3 178 368.00 | 3 336 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 160.00 | 159 643.00 | 3 179 516.00 | 3 339 160.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 900 818.00 | 873 389.00 | | 900 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 050.00 | 107 437.00 | | 65 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 368.00 | 1 063 325.00 | | 1 048 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 12 079.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 939.00 | 472 761.00 | | 612 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 272.00 | 1 160 920.00 | | 1 512 272.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 19 323.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 148.00 | 1 665 083.00 | | 2 131 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 516.00 | 2 728 408.00 | | 3 179 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 148.00 | 1 665 083.00 | | 2 131 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 884 244.00 | | 8 884 244.00 | 8 884 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 244.00 | | 8 884 244.00 | 8 884 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 429.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 953.00 | 3.00 | | 33 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 953.00 | 3.00 | | 33 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 210.00 | -3.00 | | -33 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 021.00 | 9 599.00 | | 82 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 614.00 | -39 480.00 | | 117 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 657.00 | 6 501 267.00 | | 8 905 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 607.00 | 6 393 831.00 | | 8 840 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 050.00 | 107 437.00 | | 65 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 511.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 511.00 | | 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 939.00 | 612 939.00 | | 612 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 415.00 | 432 415.00 | | 432 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 118.00 | 426 118.00 | | 426 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 331.00 | 2 472 331.00 | | 2 472 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 060.00 | | 187 060.00 | 187 060.00 |
VB T. V. A. | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
VC Groupe et associés | 473 942.00 | 473 942.00 | | 473 942.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 315.00 | 3 149 255.00 | 187 060.00 | 3 336 315.00 |
VW T.V.A. | 640 534.00 | 640 534.00 | | 640 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 148.00 | 2 131 148.00 | | 2 131 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |