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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 362.00 | 1 532.00 | 42 830.00 | 44 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 842.00 | 92 985.00 | 1 250 857.00 | 1 343 842.00 |
BZ Autres créances | 1 204 030.00 | | 1 204 030.00 | 1 204 030.00 |
CF Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 986.00 | 92 985.00 | 2 512 001.00 | 2 604 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 348.00 | 94 518.00 | 2 554 831.00 | 2 649 348.00 |
CU Autres participations | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 900 100.00 | 945 842.00 | | 900 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 079.00 | -45 742.00 | | -49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 933 521.00 | 982 600.00 | | 933 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 28 303.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 061.00 | 311 879.00 | | 277 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 427.00 | 1 165 634.00 | | 1 244 427.00 |
EA Autres dettes | 98 432.00 | 37 759.00 | | 98 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 310.00 | 1 543 597.00 | | 1 621 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 831.00 | 2 526 197.00 | | 2 554 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 310.00 | 1 543 597.00 | | 1 621 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 225 296.00 | | 6 225 296.00 | 6 225 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 296.00 | | 6 225 296.00 | 6 225 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 985.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 971.00 | 18 212.00 | | 19 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 590.00 | 7 392.00 | | 14 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 590.00 | 7 392.00 | | 14 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 122.00 | 24 561.00 | | 12 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 122.00 | 24 561.00 | | 12 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | -17 168.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 870.00 | 8 562 768.00 | | 6 393 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 949.00 | 8 608 510.00 | | 6 442 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 079.00 | -45 742.00 | | -49 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 012.00 | 92 985.00 | 122 012.00 | 122 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 012.00 | 92 985.00 | 122 012.00 | 122 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 012.00 | 92 985.00 | 122 012.00 | 122 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 985.00 | 122 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 061.00 | 277 061.00 | | 277 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 214.00 | 422 214.00 | | 422 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 937.00 | 471 937.00 | | 471 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 260.00 | 1 232 260.00 | | 1 232 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
VB T. V. A. | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VC Groupe et associés | 901 418.00 | 901 418.00 | | 901 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
VP Divers | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 133.00 | 2 555 133.00 | | 2 555 133.00 |
VW T.V.A. | 324 616.00 | 324 616.00 | | 324 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 310.00 | 1 621 310.00 | | 1 621 310.00 |