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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 362.00 | 1 532.00 | 42 830.00 | 44 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 809.00 | 122 012.00 | 1 477 797.00 | 1 599 809.00 |
BZ Autres créances | 993 371.00 | | 993 371.00 | 993 371.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 379.00 | 122 012.00 | 2 483 367.00 | 2 605 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 742.00 | 123 544.00 | 2 526 197.00 | 2 649 742.00 |
CU Autres participations | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 945 842.00 | 900 818.00 | | 945 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 742.00 | 65 050.00 | | -45 742.00 |
DL TOTAL (I) | 982 600.00 | 1 048 368.00 | | 982 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 879.00 | 612 939.00 | | 311 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 634.00 | 1 512 272.00 | | 1 165 634.00 |
EA Autres dettes | 37 759.00 | 5 910.00 | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 597.00 | 2 131 148.00 | | 1 543 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 197.00 | 3 179 516.00 | | 2 526 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 378 168.00 | | 8 378 168.00 | 8 378 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 168.00 | | 8 378 168.00 | 8 378 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | 742.00 | | 7 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | 742.00 | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 561.00 | 33 953.00 | | 24 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 561.00 | 33 953.00 | | 24 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 168.00 | -33 210.00 | | -17 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 191.00 | 117 614.00 | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 562 768.00 | 8 905 657.00 | | 8 562 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 510.00 | 8 840 607.00 | | 8 608 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 742.00 | 65 050.00 | | -45 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362.00 | | 42 000.00 | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 42 000.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 318.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 318.00 | | 1 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 429.00 | 122 012.00 | 158 429.00 | 158 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 429.00 | 122 012.00 | 158 429.00 | 158 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 429.00 | 122 012.00 | 158 429.00 | 158 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 012.00 | 158 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 879.00 | 311 879.00 | | 311 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 205.00 | 329 205.00 | | 329 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 415.00 | 392 415.00 | | 392 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 395.00 | 1 453 395.00 | | 1 453 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
VB T. V. A. | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
VC Groupe et associés | 741 261.00 | 741 261.00 | | 741 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 210.00 | 2 458 796.00 | 146 414.00 | 2 605 210.00 |
VW T.V.A. | 424 084.00 | 424 084.00 | | 424 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 597.00 | 1 543 597.00 | | 1 543 597.00 |