| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 703.00 | 829.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362.00 | 703.00 | 1 659.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 784.00 | | 1 986 784.00 | 1 986 784.00 |
BZ Autres créances | 737 143.00 | | 737 143.00 | 737 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 749.00 | | 2 726 749.00 | 2 726 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 111.00 | 703.00 | 2 728 408.00 | 2 729 111.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 873 389.00 | 408 447.00 | | 873 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 437.00 | 544 942.00 | | 107 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 325.00 | 1 035 888.00 | | 1 063 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | 208.00 | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 761.00 | 591 652.00 | | 472 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 920.00 | 947 482.00 | | 1 160 920.00 |
EA Autres dettes | 19 323.00 | 5 267.00 | | 19 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 083.00 | 1 544 609.00 | | 1 665 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 408.00 | 2 580 498.00 | | 2 728 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 083.00 | 1 544 609.00 | | 1 665 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 496 328.00 | | 6 496 328.00 | 6 496 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 328.00 | | 6 496 328.00 | 6 496 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 3 203.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 480.00 | -364 363.00 | | -39 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 267.00 | 6 866 204.00 | | 6 501 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 831.00 | 6 321 262.00 | | 6 393 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 437.00 | 544 942.00 | | 107 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 511.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 511.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 761.00 | 472 761.00 | | 472 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 438.00 | 326 438.00 | | 326 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 584.00 | 364 584.00 | | 364 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 784.00 | | | 1 986 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
VC Groupe et associés | 528 198.00 | | | 528 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 749.00 | 2 726 749.00 | | 2 726 749.00 |
VW T.V.A. | 456 058.00 | 456 058.00 | | 456 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 083.00 | 1 665 083.00 | | 1 665 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |