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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 362.00 | 1 532.00 | 42 830.00 | 44 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 117.00 | 60 445.00 | 1 599 672.00 | 1 660 117.00 |
BZ Autres créances | 676 525.00 | | 676 525.00 | 676 525.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 477.00 | 60 445.00 | 2 336 031.00 | 2 396 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 839.00 | 61 978.00 | 2 378 861.00 | 2 440 839.00 |
CU Autres participations | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 851 021.00 | 900 100.00 | | 851 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 667.00 | -49 079.00 | | -80 667.00 |
DL TOTAL (I) | 852 854.00 | 933 521.00 | | 852 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 1 367.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 521.00 | 277 061.00 | | 304 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 637.00 | 1 244 427.00 | | 1 033 637.00 |
EA Autres dettes | 186 763.00 | 98 432.00 | | 186 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 007.00 | 1 621 310.00 | | 1 526 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 861.00 | 2 554 831.00 | | 2 378 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 007.00 | 1 621 310.00 | | 1 526 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 982 476.00 | | 5 982 476.00 | 5 982 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 476.00 | | 5 982 476.00 | 5 982 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 445.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 639.00 | 14 590.00 | | 7 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639.00 | 14 590.00 | | 7 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 12 122.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 12 122.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | 2 467.00 | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 569.00 | 6 393 870.00 | | 6 114 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 236.00 | 6 442 949.00 | | 6 195 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 667.00 | -49 079.00 | | -80 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 985.00 | 60 445.00 | 92 985.00 | 92 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 985.00 | 60 445.00 | 92 985.00 | 92 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 985.00 | 60 445.00 | 92 985.00 | 92 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 445.00 | 92 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 521.00 | 304 521.00 | | 304 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 848.00 | 351 848.00 | | 351 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 860.00 | 336 860.00 | | 336 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 583.00 | 1 587 583.00 | | 1 587 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VB T. V. A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VC Groupe et associés | 345 688.00 | 345 688.00 | | 345 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 669.00 | 2 346 669.00 | | 2 346 669.00 |
VW T.V.A. | 323 768.00 | 323 768.00 | | 323 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 007.00 | 1 526 007.00 | | 1 526 007.00 |