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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AP Constructions | 65 912.00 | 32 956.00 | 32 956.00 | 65 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 29 799.00 | 79 373.00 | 109 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 368.00 | 64 260.00 | 2 196 108.00 | 2 260 368.00 |
BT Marchandises | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
BZ Autres créances | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 174 074.00 | | 174 074.00 | 174 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 086.00 | | 463 086.00 | 463 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 454.00 | 64 260.00 | 2 659 194.00 | 2 723 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 563.00 | 345 341.00 | | 515 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 894.00 | 170 221.00 | | 192 894.00 |
DL TOTAL (I) | 818 456.00 | 625 563.00 | | 818 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 895.00 | 1 346 570.00 | | 1 211 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 000.00 | 524 561.00 | | 322 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 980.00 | 198 792.00 | | 222 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 252.00 | 67 151.00 | | 83 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 316.00 | | |
EA Autres dettes | 611.00 | 603.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 738.00 | 2 165 992.00 | | 1 840 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 194.00 | 2 791 554.00 | | 2 659 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 996.00 | 102 707.00 | 23 289.00 | 125 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 738.00 | 820 562.00 | 1 020 176.00 | 1 840 738.00 |