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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AP Constructions | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 746.00 | 86 280.00 | 24 465.00 | 110 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 041.00 | 153 797.00 | 2 108 244.00 | 2 262 041.00 |
BT Marchandises | 232 531.00 | | 232 531.00 | 232 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 401.00 | | 443 401.00 | 443 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 443.00 | 153 797.00 | 2 551 646.00 | 2 705 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 060.00 | 1 228 106.00 | | 1 383 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 708.00 | 154 954.00 | | 168 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 768.00 | 1 493 060.00 | | 1 661 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 958.00 | 527 273.00 | | 379 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 307.00 | 311 237.00 | | 206 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 489.00 | 240 988.00 | | 256 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | 62 189.00 | | 47 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 878.00 | 1 141 686.00 | | 889 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 646.00 | 2 634 746.00 | | 2 551 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 406.00 | 17 391.00 | | 136 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 256.00 | 17 391.00 | | 135 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 307.00 | 206 307.00 | | 206 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 489.00 | 256 489.00 | | 256 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 958.00 | 195 499.00 | 184 459.00 | 379 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 916.00 | 94 627.00 | 23 289.00 | 117 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 878.00 | 705 419.00 | 184 459.00 | 889 878.00 |