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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AP Constructions | 65 912.00 | 59 321.00 | 6 591.00 | 65 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 427.00 | 28.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 746.00 | 75 508.00 | 35 237.00 | 110 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 041.00 | 136 406.00 | 2 125 636.00 | 2 262 041.00 |
BT Marchandises | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 212 462.00 | | 212 462.00 | 212 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 110.00 | | 509 110.00 | 509 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 151.00 | 136 406.00 | 2 634 746.00 | 2 771 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 106.00 | 1 099 735.00 | | 1 228 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 954.00 | 128 055.00 | | 154 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 060.00 | 1 337 790.00 | | 1 493 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 273.00 | 707 341.00 | | 527 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 237.00 | 313 026.00 | | 311 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 988.00 | 239 308.00 | | 240 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 62 692.00 | | 62 189.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 686.00 | 1 323 074.00 | | 1 141 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 746.00 | 2 660 864.00 | | 2 634 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 800.00 | 17 606.00 | | 118 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | 17 606.00 | | 117 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 237.00 | 311 237.00 | | 311 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 988.00 | 240 988.00 | | 240 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 272.00 | 175 913.00 | 351 360.00 | 527 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 189.00 | 89 900.00 | 23 289.00 | 113 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 686.00 | 790 326.00 | 351 360.00 | 1 141 686.00 |