| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AP Constructions | 65 912.00 | 39 547.00 | 26 365.00 | 65 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 41 892.00 | 67 281.00 | 109 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 368.00 | 82 943.00 | 2 177 425.00 | 2 260 368.00 |
BT Marchandises | 194 509.00 | | 194 509.00 | 194 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 218 466.00 | | 218 466.00 | 218 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 577.00 | | 537 577.00 | 537 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 945.00 | 82 943.00 | 2 715 002.00 | 2 797 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 456.00 | 515 563.00 | | 708 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 392.00 | 192 894.00 | | 204 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 848.00 | 818 456.00 | | 1 022 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 076.00 | 1 211 895.00 | | 1 056 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 810.00 | 322 000.00 | | 318 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 227.00 | 222 980.00 | | 260 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | 83 252.00 | | 56 370.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 611.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 154.00 | 1 840 738.00 | | 1 692 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 002.00 | 2 659 194.00 | | 2 715 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 810.00 | 318 810.00 | | 318 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 227.00 | 260 227.00 | | 260 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 076.00 | 202 444.00 | 853 631.00 | 1 056 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 892.00 | 124 603.00 | 23 289.00 | 147 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 154.00 | 838 523.00 | 853 631.00 | 1 692 154.00 |