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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AP Constructions | 65 912.00 | 46 139.00 | 19 774.00 | 65 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 207.00 | 53 608.00 | 56 598.00 | 110 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 402.00 | 101 251.00 | 2 160 151.00 | 2 261 402.00 |
BT Marchandises | 204 054.00 | | 204 054.00 | 204 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CF Disponibilités | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 476.00 | | 516 476.00 | 516 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 878.00 | 101 251.00 | 2 676 627.00 | 2 777 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 848.00 | 708 456.00 | | 912 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 887.00 | 204 392.00 | | 186 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 735.00 | 1 022 848.00 | | 1 209 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 536.00 | 1 056 076.00 | | 869 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 628.00 | 318 810.00 | | 315 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 551.00 | 260 227.00 | | 222 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | 56 370.00 | | 58 441.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 672.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 891.00 | 1 692 154.00 | | 1 466 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 627.00 | 2 715 002.00 | | 2 676 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 628.00 | 315 628.00 | | 315 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 551.00 | 222 551.00 | | 222 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 536.00 | 185 625.00 | 683 911.00 | 869 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 313.00 | 122 024.00 | 23 289.00 | 145 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 891.00 | 782 980.00 | 683 911.00 | 1 466 891.00 |