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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AP Constructions | 65 912.00 | 52 730.00 | 13 182.00 | 65 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 706.00 | 64 566.00 | 46 140.00 | 110 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 901.00 | 118 800.00 | 2 143 101.00 | 2 261 901.00 |
BT Marchandises | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CF Disponibilités | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 763.00 | | 517 763.00 | 517 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 664.00 | 118 800.00 | 2 660 864.00 | 2 779 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 735.00 | 912 848.00 | | 1 099 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 055.00 | 186 887.00 | | 128 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 790.00 | 1 209 735.00 | | 1 337 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 341.00 | 869 536.00 | | 707 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 026.00 | 315 628.00 | | 313 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 308.00 | 222 551.00 | | 239 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 692.00 | 58 441.00 | | 62 692.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 735.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 074.00 | 1 466 891.00 | | 1 323 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 864.00 | 2 676 627.00 | | 2 660 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 251.00 | 17 549.00 | | 101 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 102.00 | 17 549.00 | | 100 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 026.00 | 313 026.00 | | 313 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 341.00 | 352 870.00 | 354 471.00 | 707 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 484.00 | 119 195.00 | 23 289.00 | 142 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 074.00 | 968 603.00 | 354 471.00 | 1 323 074.00 |