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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 789.00 | 609 161.00 | 44 628.00 | 653 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 245.00 | 194 750.00 | 145 494.00 | 340 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 442.00 | 804 140.00 | 193 301.00 | 997 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 802.00 | | 573 802.00 | 573 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 244.00 | 804 140.00 | 767 104.00 | 1 571 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DH Report à nouveau | -303 855.00 | | | -303 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DL TOTAL (I) | -87 527.00 | | | -87 527.00 |
DP Provisions pour risques | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 102.00 | | | 552 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EA Autres dettes | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 996.00 | | | 745 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 104.00 | | | 767 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 296.00 | | | 730 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 974.00 | | 725 974.00 | 725 974.00 |
FG Production vendue services | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 972.00 | | 812 972.00 | 812 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 36 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 789.00 | | | 841 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 482.00 | | | 770 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 768.00 | | 1 500.00 | 998 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 997 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 995 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 861.00 | | 1 500.00 | 996 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 613.00 | 77 354.00 | 2 827.00 | 729 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 385.00 | 77 354.00 | 2 827.00 | 729 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 062.00 | 1 750.00 | 23 177.00 | 130 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 062.00 | 1 750.00 | 23 177.00 | 130 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 23 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 102.00 | 552 102.00 | | 552 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 533.00 | 128 500.00 | 33.00 | 128 533.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 996.00 | 730 296.00 | 15 700.00 | 745 996.00 |