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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 1 012.00 | 7 213.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 309.00 | 839 595.00 | 318 714.00 | 1 158 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 149.00 | 251 413.00 | 48 736.00 | 300 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 591.00 | 1 092 248.00 | 376 343.00 | 1 468 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 365 156.00 | | 365 156.00 | 365 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 978.00 | | 588 978.00 | 588 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 569.00 | 1 092 248.00 | 965 321.00 | 2 057 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
DH Report à nouveau | -107 194.00 | -176 128.00 | | -107 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 660.00 | 68 934.00 | | 51 660.00 |
DL TOTAL (I) | 89 487.00 | 37 827.00 | | 89 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 788.00 | 37 711.00 | | 236 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 396.00 | 387 358.00 | | 383 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 819.00 | 97 097.00 | | 96 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | 18 638.00 | | 38 844.00 |
EA Autres dettes | 24 142.00 | 45 235.00 | | 24 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 988.00 | 586 040.00 | | 779 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 321.00 | 719 713.00 | | 965 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 096.00 | 578 487.00 | | 599 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 970.00 | | 959 970.00 | 959 970.00 |
FG Production vendue services | 101 921.00 | | 101 921.00 | 101 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 891.00 | | 1 061 891.00 | 1 061 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 745.00 | |
GE Autres charges | | | 38 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 886.00 | 25 111.00 | | 24 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 221.00 | 57 973.00 | | 38 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | 7 585.00 | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 12 085.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 313.00 | 2 123.00 | | 24 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 313.00 | 9 138.00 | | 24 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 263.00 | 2 948.00 | | -18 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 26 865.00 | | 18 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 857.00 | 1 001 809.00 | | 1 092 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 197.00 | 932 875.00 | | 1 041 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 660.00 | 68 934.00 | | 51 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 713.00 | | 260 309.00 | 1 238 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 431.00 | 1 468 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 431.00 | 1 466 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 805.00 | | 260 309.00 | 1 236 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 251.00 | 85 745.00 | 33 748.00 | 1 040 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 022.00 | 85 745.00 | 33 748.00 | 1 040 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 788.00 | 55 895.00 | 180 892.00 | 236 788.00 |
VI Groupe et associés | 383 396.00 | 383 396.00 | | 383 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 416.00 | 144 383.00 | 33.00 | 144 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 988.00 | 599 096.00 | 180 892.00 | 779 988.00 |