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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 789.00 | 666 166.00 | 154 623.00 | 820 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 738.00 | 194 047.00 | 142 691.00 | 336 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 935.00 | 860 442.00 | 300 493.00 | 1 160 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 581.00 | 1 758.00 | 114 824.00 | 116 581.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 375 146.00 | | 375 146.00 | 375 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 077.00 | 1 758.00 | 619 319.00 | 621 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 012.00 | 862 199.00 | 919 813.00 | 1 782 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DH Report à nouveau | -232 548.00 | | | -232 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DL TOTAL (I) | -55 202.00 | | | -55 202.00 |
DP Provisions pour risques | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 706.00 | | | 465 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
EA Autres dettes | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 637.00 | | | 846 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 813.00 | | | 919 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 881.00 | | | 748 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 421.00 | | 983 421.00 | 983 421.00 |
FG Production vendue services | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 346.00 | | 1 082 346.00 | 1 082 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 52 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 009.00 | | | 1 107 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 684.00 | | | 1 074 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 441.00 | | 187 084.00 | 997 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 591.00 | 1 160 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 591.00 | 1 159 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 534.00 | | 187 084.00 | 995 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 140.00 | 79 510.00 | 23 208.00 | 804 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 912.00 | 79 510.00 | 23 208.00 | 803 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 635.00 | 21 493.00 | 1 750.00 | 108 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 635.00 | 23 251.00 | 1 750.00 | 108 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 251.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 706.00 | 465 706.00 | | 465 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 343.00 | 45 587.00 | 97 756.00 | 143 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 344.00 | 144 202.00 | 2 142.00 | 146 344.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 637.00 | 748 881.00 | 97 756.00 | 846 637.00 |