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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 339.00 | 7 886.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 776.00 | 787 948.00 | 119 828.00 | 907 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 804.00 | 251 735.00 | 69 069.00 | 320 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 713.00 | 1 040 251.00 | 198 462.00 | 1 238 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
BZ Autres créances | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CF Disponibilités | 233 648.00 | | 233 648.00 | 233 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 250.00 | | 521 250.00 | 521 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 963.00 | 1 040 251.00 | 719 713.00 | 1 759 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
DH Report à nouveau | -176 128.00 | -180 151.00 | | -176 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 934.00 | 4 023.00 | | 68 934.00 |
DL TOTAL (I) | 37 827.00 | -31 107.00 | | 37 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 846.00 | 97 846.00 | | 95 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 846.00 | 97 846.00 | | 95 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 711.00 | 67 778.00 | | 37 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 358.00 | 459 262.00 | | 387 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 097.00 | 68 683.00 | | 97 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 638.00 | 29 187.00 | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | 45 235.00 | 38 688.00 | | 45 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 040.00 | 663 598.00 | | 586 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 713.00 | 730 337.00 | | 719 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 487.00 | 663 598.00 | | 578 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 608.00 | | 853 608.00 | 853 608.00 |
FG Production vendue services | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 448.00 | | 962 448.00 | 962 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 111.00 | 954.00 | | 25 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 973.00 | 49 927.00 | | 57 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 585.00 | 7 059.00 | | 7 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 085.00 | 7 059.00 | | 12 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 5 424.00 | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 5 424.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 1 636.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 865.00 | 1 654.00 | | 26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 809.00 | 1 027 116.00 | | 1 001 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 875.00 | 1 023 092.00 | | 932 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 934.00 | 4 023.00 | | 68 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 751.00 | | 16 546.00 | 1 238 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 584.00 | 1 238 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 584.00 | 1 236 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 843.00 | | 16 546.00 | 1 236 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 357.00 | 61 463.00 | 9 569.00 | 988 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 128.00 | 61 463.00 | 9 569.00 | 988 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 846.00 | | 2 000.00 | 97 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 846.00 | | 2 000.00 | 97 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 711.00 | 30 158.00 | 7 554.00 | 37 711.00 |
VI Groupe et associés | 387 358.00 | 387 358.00 | | 387 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 189.00 | 165 156.00 | 33.00 | 165 189.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 040.00 | 578 487.00 | 7 554.00 | 586 040.00 |