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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 955.00 | 753 340.00 | 144 615.00 | 897 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 388.00 | 234 787.00 | 102 600.00 | 337 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 751.00 | 988 357.00 | 250 394.00 | 1 238 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 885.00 | | 112 885.00 | 112 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 206 028.00 | | 206 028.00 | 206 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 954.00 | | 476 954.00 | 476 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 705.00 | 988 357.00 | 727 349.00 | 1 715 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DH Report à nouveau | -180 151.00 | | | -180 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | -31 107.00 | | | -31 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 262.00 | | | 459 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 610.00 | | | 660 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 349.00 | | | 727 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 899.00 | | | 622 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 724.00 | | 890 724.00 | 890 724.00 |
FG Production vendue services | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 652.00 | | 1 000 652.00 | 1 000 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 116.00 | | | 1 027 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 092.00 | | | 1 023 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 928.00 | | 70 822.00 | 1 167 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 021.00 | | 70 822.00 | 1 166 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 384.00 | 55 972.00 | | 932 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 156.00 | 55 973.00 | | 932 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 778.00 | 30 067.00 | 37 711.00 | 67 778.00 |
VI Groupe et associés | 459 262.00 | 459 262.00 | | 459 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 074.00 | 158 041.00 | 33.00 | 158 074.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 610.00 | 622 899.00 | 37 711.00 | 660 610.00 |