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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 133.00 | 718 836.00 | 108 298.00 | 827 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 388.00 | 213 320.00 | 124 068.00 | 337 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 929.00 | 932 384.00 | 235 545.00 | 1 167 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 236 223.00 | | 236 223.00 | 236 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 460.00 | | 566 460.00 | 566 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 389.00 | 932 384.00 | 802 005.00 | 1 734 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DH Report à nouveau | -200 223.00 | | | -200 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | -35 131.00 | | | -35 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 608.00 | | | 457 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
EA Autres dettes | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 840.00 | | | 722 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 005.00 | | | 802 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 061.00 | | | 655 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 064.00 | | 870 064.00 | 870 064.00 |
FG Production vendue services | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 908.00 | | 961 908.00 | 961 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 53 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 186.00 | | | -42 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 455.00 | | | 981 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 384.00 | | | 961 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 934.00 | | 6 994.00 | 1 160 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 027.00 | | 6 994.00 | 1 159 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 442.00 | 71 942.00 | | 860 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 214.00 | 71 942.00 | | 860 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 600.00 | 3 450.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 378.00 | 3 450.00 | 17 532.00 | 128 378.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 136.00 | 3 450.00 | 19 290.00 | 130 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 19 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 608.00 | 457 608.00 | | 457 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 755.00 | 29 977.00 | 67 778.00 | 97 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VP Divers | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 754.00 | 129 721.00 | 33.00 | 129 754.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 838.00 | 655 060.00 | 67 778.00 | 722 838.00 |