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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 32 775.00 | 12 500.00 | 45 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 519.00 | 618.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 058.00 | 56 129.00 | 50 929.00 | 107 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 726.00 | 101 179.00 | 69 547.00 | 170 726.00 |
BT Marchandises | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 535.00 | 226.00 | 16 309.00 | 16 535.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 970.00 | 226.00 | 258 744.00 | 258 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 697.00 | 101 405.00 | 328 292.00 | 429 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 316.00 | 2 281.00 | | 34 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 259.00 | 32 036.00 | | 34 259.00 |
DL TOTAL (I) | 123 575.00 | 89 316.00 | | 123 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 910.00 | 72 080.00 | | 53 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 6 709.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 109 903.00 | | 109 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 665.00 | 26 306.00 | | 36 665.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 298.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 717.00 | 215 296.00 | | 204 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 292.00 | 304 612.00 | | 328 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 885.00 | 215 296.00 | | 169 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 547.00 | | 1 030 547.00 | 1 030 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 547.00 | | 1 030 547.00 | 1 030 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 36 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 099.00 | 10 102.00 | | 8 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 244.00 | 30 542.00 | | 36 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 056.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 234.00 | 878 709.00 | | 1 039 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 975.00 | 846 673.00 | | 1 004 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 259.00 | 32 036.00 | | 34 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 672.00 | | 24 000.00 | 158 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 946.00 | 170 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 109 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 341.00 | | 23 800.00 | 97 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 200.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 086.00 | 20 437.00 | 345.00 | 81 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775.00 | 5 000.00 | | 27 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 15 437.00 | 345.00 | 42 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 910.00 | 19 078.00 | 34 832.00 | 53 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 717.00 | 169 885.00 | 34 832.00 | 204 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 011.00 | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 339.00 | 4 411.00 | | 4 339.00 |
ST Autres comptes | 64 802.00 | 56 188.00 | | 64 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 015.00 | 36 771.00 | | 37 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 2 715.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | 3 726.00 | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 811.00 | 173 223.00 | | 205 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 380.00 | 137 743.00 | | 155 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 344.00 | 97 370.00 | | 106 344.00 |