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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 424.00 | 126 740.00 | 29 683.00 | 156 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 135.00 | 174 152.00 | 34 983.00 | 209 135.00 |
BT Marchandises | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CF Disponibilités | 217 138.00 | | 217 138.00 | 217 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 898.00 | | 488 898.00 | 488 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 034.00 | 174 152.00 | 523 882.00 | 698 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 108 823.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 296.00 | 20 446.00 | | 18 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 393.00 | 1 793.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 74 959.00 | 186 062.00 | | 74 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 542.00 | 80 000.00 | | 65 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 806.00 | 2 853.00 | | 110 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 522.00 | 174 689.00 | | 193 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 471.00 | 75 690.00 | | 77 471.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 167.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 923.00 | 334 399.00 | | 448 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 882.00 | 520 461.00 | | 523 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 259.00 | 268 857.00 | | 399 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 290.00 | | 20 903.00 | 205 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 209 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | 158 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 715.00 | | 20 903.00 | 154 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 053.00 | 14 099.00 | | 160 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 778.00 | 14 099.00 | | 114 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 542.00 | 15 878.00 | 49 664.00 | 65 542.00 |
VI Groupe et associés | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 923.00 | 399 259.00 | 49 664.00 | 448 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 757.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | 8 609.00 | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 121 536.00 | 84 679.00 | | 121 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 601.00 | 43 275.00 | | 43 601.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 1 990.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 4 746.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 062.00 | 285 676.00 | | 293 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 918.00 | 219 483.00 | | 224 918.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 113.00 | 136 563.00 | | 173 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |