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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 019.00 | 108 321.00 | 33 698.00 | 142 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 687.00 | 166 489.00 | 39 198.00 | 205 687.00 |
BT Marchandises | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CF Disponibilités | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 520.00 | 166 489.00 | 360 031.00 | 526 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 505.00 | 75 778.00 | | 99 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | 23 728.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 183 823.00 | 154 505.00 | | 183 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 9 167.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 130 215.00 | | 130 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 910.00 | 41 237.00 | | 42 910.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 2 495.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 208.00 | 198 633.00 | | 176 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 031.00 | 353 138.00 | | 360 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 208.00 | 198 633.00 | | 176 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 630.00 | | 22 679.00 | 195 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 622.00 | 205 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 622.00 | 144 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 099.00 | | 22 679.00 | 134 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 520.00 | 23 929.00 | 3 961.00 | 146 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 775.00 | 2 500.00 | | 42 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 989.00 | 21 429.00 | 3 961.00 | 92 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 208.00 | 176 208.00 | | 176 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 2 182.00 | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 4 968.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 105 513.00 | 81 152.00 | | 105 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 578.00 | 38 616.00 | | 39 578.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | 225.00 | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 2 230.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | 4 411.00 | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 480.00 | 231 281.00 | | 242 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 201.00 | 177 178.00 | | 187 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 449.00 | 124 961.00 | | 150 449.00 |