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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 42 775.00 | 2 500.00 | 45 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 2 119.00 | 18.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 962.00 | 90 871.00 | 41 092.00 | 131 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 630.00 | 146 520.00 | 49 110.00 | 195 630.00 |
BT Marchandises | 97 630.00 | | 97 630.00 | 97 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CF Disponibilités | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 028.00 | | 304 028.00 | 304 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 658.00 | 146 520.00 | 353 138.00 | 499 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 778.00 | 68 575.00 | | 75 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | 7 203.00 | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 154 505.00 | 130 778.00 | | 154 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520.00 | 35 007.00 | | 15 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 3 957.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 215.00 | 140 432.00 | | 130 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | 40 133.00 | | 41 237.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 2 319.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 633.00 | 221 848.00 | | 198 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 138.00 | 352 625.00 | | 353 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 633.00 | 206 625.00 | | 198 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 896.00 | | 1 159 896.00 | 1 159 896.00 |
FG Production vendue services | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 815.00 | | 1 174 815.00 | 1 174 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 198.00 | |
GE Autres charges | | | 40 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 7 163.00 | | 3 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 773.00 | 39 641.00 | | 40 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 152.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 560.00 | 1 138 050.00 | | 1 179 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 833.00 | 1 130 847.00 | | 1 155 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728.00 | 7 203.00 | | 23 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 241.00 | 14 712.00 | | 13 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 322.00 | 23 198.00 | | 123 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 775.00 | 5 000.00 | | 37 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 791.00 | 18 198.00 | | 74 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 220.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | 4 913.00 | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 81 152.00 | 86 931.00 | | 81 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 616.00 | 37 995.00 | | 38 616.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 426.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | 4 646.00 | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 281.00 | 224 791.00 | | 231 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 178.00 | 175 776.00 | | 177 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 961.00 | 129 839.00 | | 124 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |