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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 578.00 | 112 641.00 | 39 937.00 | 152 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 290.00 | 160 053.00 | 45 237.00 | 205 290.00 |
BT Marchandises | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 225.00 | | 475 225.00 | 475 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 515.00 | 160 053.00 | 520 461.00 | 680 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 823.00 | 99 505.00 | | 108 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 446.00 | 29 318.00 | | 20 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 186 062.00 | 183 823.00 | | 186 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 1 603.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 689.00 | 130 718.00 | | 174 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | 42 910.00 | | 75 690.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 977.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 399.00 | 176 208.00 | | 334 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 461.00 | 360 031.00 | | 520 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 857.00 | 176 208.00 | | 268 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 687.00 | | 75 146.00 | 205 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 543.00 | 205 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 756.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 587.00 | 154 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 156.00 | | 75 146.00 | 144 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 489.00 | 17 432.00 | 23 868.00 | 166 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 458.00 | 17 432.00 | 13 112.00 | 110 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 14 458.00 | 64 186.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 380.00 | 52 080.00 | 5 300.00 | 57 380.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 399.00 | 268 857.00 | 64 186.00 | 334 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 760.00 | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 609.00 | 5 075.00 | | 8 609.00 |
ST Autres comptes | 84 679.00 | 105 513.00 | | 84 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 275.00 | 39 578.00 | | 43 275.00 |
YT Sous‐traitance | | 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 2 203.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | 2 963.00 | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 676.00 | 242 480.00 | | 285 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 483.00 | 187 201.00 | | 219 483.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 563.00 | 150 449.00 | | 136 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |