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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 37 775.00 | 7 500.00 | 45 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 819.00 | 318.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 962.00 | 72 972.00 | 58 990.00 | 131 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 630.00 | 123 322.00 | 72 308.00 | 195 630.00 |
BT Marchandises | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 947.00 | 123 322.00 | 352 625.00 | 475 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 575.00 | 34 316.00 | | 68 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | 34 259.00 | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 130 778.00 | 123 575.00 | | 130 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 007.00 | 53 910.00 | | 35 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 3 997.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 432.00 | 109 439.00 | | 140 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 133.00 | 36 665.00 | | 40 133.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 705.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 848.00 | 204 717.00 | | 221 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 625.00 | 328 292.00 | | 352 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 625.00 | 169 885.00 | | 206 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 312.00 | | 1 127 312.00 | 1 127 312.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 982.00 | | 1 129 982.00 | 1 129 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 8 099.00 | | 7 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 641.00 | 36 244.00 | | 39 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 5 371.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 050.00 | 1 039 234.00 | | 1 138 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 847.00 | 1 004 975.00 | | 1 130 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 203.00 | 34 259.00 | | 7 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 712.00 | 3 045.00 | | 14 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 726.00 | | 25 604.00 | 170 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 195 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 134 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 195.00 | | 25 604.00 | 109 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 179.00 | 22 143.00 | | 101 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 775.00 | 5 000.00 | | 32 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 17 143.00 | | 57 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 432.00 | 140 432.00 | | 140 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 007.00 | 19 784.00 | 15 223.00 | 35 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 848.00 | 206 625.00 | 15 223.00 | 221 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 418.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 913.00 | 4 339.00 | | 4 913.00 |
ST Autres comptes | 86 931.00 | 64 802.00 | | 86 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 995.00 | 37 015.00 | | 37 995.00 |
YT Sous‐traitance | | 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 203.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | 3 621.00 | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 791.00 | 205 811.00 | | 224 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 776.00 | 155 380.00 | | 175 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 839.00 | 106 344.00 | | 129 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |