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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 985.00 | | 579 985.00 | 579 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 511.00 | 30 218.00 | 83 293.00 | 113 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 340.00 | 64 661.00 | 161 678.00 | 226 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 297.00 | 94 880.00 | 837 417.00 | 932 297.00 |
BT Marchandises | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 141.00 | 94 880.00 | 964 261.00 | 1 059 141.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DG Autres réserves | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 876.00 | | | 532 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 386.00 | | | 776 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 261.00 | | | 964 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 953.00 | | | 376 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 840.00 | | 1 235 840.00 | 1 235 840.00 |
FG Production vendue services | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 615.00 | | 1 243 615.00 | 1 243 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 953.00 | | | 1 304 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 128.00 | | | 1 295 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 261.00 | | 335 036.00 | 597 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 199 985.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 361.00 | | 134 491.00 | 205 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 560.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 436.00 | 46 443.00 | | 48 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 436.00 | 46 443.00 | | 48 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 036.00 | 105 603.00 | 336 316.00 | 505 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 390.00 | | | 332 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 164.00 | 86 004.00 | 12 160.00 | 98 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 387.00 | 376 954.00 | 336 316.00 | 776 387.00 |