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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 398.00 | 295.00 | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 790.00 | | 1 246 790.00 | 1 246 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 555.00 | 94 723.00 | 63 831.00 | 158 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 312.00 | 241 839.00 | 73 473.00 | 315 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 359.00 | 340 961.00 | 1 415 397.00 | 1 756 359.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
BZ Autres créances | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CF Disponibilités | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 541.00 | | 784 541.00 | 784 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 900.00 | 340 961.00 | 2 199 938.00 | 2 540 900.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DG Autres réserves | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DL TOTAL (I) | 288 196.00 | | | 288 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 729.00 | | | 1 159 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 741.00 | | | 1 911 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 938.00 | | | 2 199 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 050.00 | | | 1 095 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 451.00 | | 867 673.00 | 1 045 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 766.00 | 1 756 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 195.00 | 1 251 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 571.00 | 473 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 679.00 | | 790 000.00 | 584 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 446.00 | | 64 993.00 | 442 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 12 679.00 | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 178.00 | 47 710.00 | 32 927.00 | 326 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 1 564.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 344.00 | 46 146.00 | 32 927.00 | 323 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
UX Autres créances clients | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 691.00 | 341 999.00 | 633 895.00 | 1 158 691.00 |
VI Groupe et associés | 435 469.00 | 435 469.00 | | 435 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 990.00 | | | 908 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
VP Divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 107.00 | 105 410.00 | 30 697.00 | 136 107.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 741.00 | 1 095 050.00 | 633 895.00 | 1 911 741.00 |