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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 2 833.00 | 1 860.00 | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 579 985.00 | 22 550.00 | 557 435.00 | 579 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 570.00 | 108 937.00 | 22 633.00 | 131 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 875.00 | 214 407.00 | 96 468.00 | 310 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 451.00 | 348 728.00 | 696 723.00 | 1 045 451.00 |
BT Marchandises | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
CF Disponibilités | 318 382.00 | | 318 382.00 | 318 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 217.00 | 348 728.00 | 1 161 489.00 | 1 510 217.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DG Autres réserves | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 941.00 | | | 350 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 541.00 | | | 370 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 702.00 | | | 885 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 489.00 | | | 1 161 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 299.00 | | | 791 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 447.00 | | 4.00 | 1 045 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 679.00 | | | 584 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 446.00 | | | 442 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 322.00 | | 4.00 | 18 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 496.00 | 51 680.00 | | 274 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 564.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 227.00 | 50 116.00 | | 273 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 324.00 | 252 920.00 | 94 403.00 | 347 324.00 |
VI Groupe et associés | 370 486.00 | 370 486.00 | | 370 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VP Divers | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 468.00 | 142 445.00 | 18 022.00 | 160 468.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 702.00 | 791 299.00 | 94 403.00 | 885 702.00 |