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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 1 269.00 | 3 424.00 | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 579 985.00 | | 579 985.00 | 579 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 570.00 | 94 061.00 | 37 509.00 | 131 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 875.00 | 179 165.00 | 131 709.00 | 310 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 447.00 | 274 496.00 | 770 951.00 | 1 045 447.00 |
BT Marchandises | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CF Disponibilités | 202 336.00 | | 202 336.00 | 202 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 868.00 | | 265 868.00 | 265 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 315.00 | 274 496.00 | 1 036 819.00 | 1 311 315.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DG Autres réserves | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DL TOTAL (I) | 264 746.00 | | | 264 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 643.00 | | | 194 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 928.00 | | | 359 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 072.00 | | | 772 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 819.00 | | | 1 036 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 930.00 | | | 651 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 233.00 | | 24 213.00 | 1 021 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 985.00 | | 4 694.00 | 579 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 991.00 | | 19 454.00 | 422 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 65.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 643.00 | 58 852.00 | | 215 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 643.00 | 57 583.00 | | 215 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 891.00 | 70 749.00 | 120 142.00 | 190 891.00 |
VI Groupe et associés | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 555.00 | 55 532.00 | 18 022.00 | 73 555.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 072.00 | 651 930.00 | 120 142.00 | 772 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
ST Autres comptes | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 799.00 | | | 439 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |