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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 985.00 | | 579 985.00 | 579 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 162.00 | 54 869.00 | 63 293.00 | 118 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 020.00 | 98 484.00 | 168 536.00 | 267 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 425.00 | 153 353.00 | 830 071.00 | 983 425.00 |
BT Marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BZ Autres créances | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 233.00 | 153 353.00 | 998 879.00 | 1 152 233.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DG Autres réserves | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 593.00 | | | 463 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 880.00 | | | 812 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 879.00 | | | 998 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 327.00 | | | 509 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 297.00 | | 51 127.00 | 932 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 985.00 | | | 579 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 852.00 | | 45 330.00 | 339 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 5 797.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 880.00 | 58 474.00 | | 94 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 880.00 | 58 474.00 | | 94 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 506.00 | 186 506.00 | | 186 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
UX Autres créances clients | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 058.00 | 111 506.00 | 290 278.00 | 415 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VP Divers | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 909.00 | 145 952.00 | 17 957.00 | 163 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 880.00 | 509 328.00 | 290 278.00 | 812 880.00 |