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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 985.00 | | 579 985.00 | 579 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 250.00 | 76 634.00 | 51 616.00 | 128 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 740.00 | 139 008.00 | 155 731.00 | 294 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 233.00 | 215 643.00 | 805 590.00 | 1 021 233.00 |
BT Marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
BZ Autres créances | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 386.00 | 215 643.00 | 952 742.00 | 1 168 386.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 209 786.00 | | | 209 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 404.00 | | | 367 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
EA Autres dettes | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 956.00 | | | 742 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 742.00 | | | 952 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 065.00 | | | 552 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 425.00 | | 37 808.00 | 983 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 985.00 | | | 579 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 183.00 | | 37 808.00 | 385 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 353.00 | 62 289.00 | | 153 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 353.00 | 62 289.00 | | 153 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
UX Autres créances clients | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 552.00 | 112 660.00 | 190 891.00 | 303 552.00 |
VI Groupe et associés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 036.00 | 125 079.00 | 17 957.00 | 143 036.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 956.00 | 552 065.00 | 190 891.00 | 742 956.00 |