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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 104.00 | | 595 104.00 | 595 104.00 |
AP Constructions | 823 171.00 | 265 999.00 | 557 172.00 | 823 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 060.00 | 339 650.00 | 222 411.00 | 562 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 486.00 | 605 649.00 | 1 516 837.00 | 2 122 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 377.00 | | 502 377.00 | 502 377.00 |
BT Marchandises | 12 625 351.00 | 35 167.00 | 12 590 184.00 | 12 625 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214 624.00 | | 2 214 624.00 | 2 214 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102 618.00 | 17 455.00 | 13 085 163.00 | 13 102 618.00 |
BZ Autres créances | 2 619 025.00 | | 2 619 025.00 | 2 619 025.00 |
CF Disponibilités | 12 310 498.00 | | 12 310 498.00 | 12 310 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 565 578.00 | 52 622.00 | 43 512 956.00 | 43 565 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 688 108.00 | 658 271.00 | 45 029 837.00 | 45 688 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 490.00 | 121 351.00 | | 223 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 246 313.00 | 2 305 673.00 | | 4 246 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 970.00 | 2 042 779.00 | | 2 142 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 649 773.00 | 9 506 803.00 | | 11 649 773.00 |
DP Provisions pour risques | 148 045.00 | 705.00 | | 148 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 172.00 | 322 819.00 | | 395 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 217.00 | 323 524.00 | | 543 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191 266.00 | 18 021 572.00 | | 15 191 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538 025.00 | 2 775 888.00 | | 5 538 025.00 |
EA Autres dettes | 12 107 407.00 | 12 622 912.00 | | 12 107 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 836 698.00 | 33 420 372.00 | | 32 836 698.00 |
ED (V) | 150.00 | 18.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 029 837.00 | 43 250 717.00 | | 45 029 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 836 698.00 | 33 420 372.00 | | 32 836 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 143 660.00 | -643 006.00 | 105 500 654.00 | 106 143 660.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | -1 440.00 | -1 284.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | 9 250 584.00 | 9 252 138.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 145 370.00 | 8 606 138.00 | 114 751 507.00 | 106 145 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 815 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 364 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 734 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 201 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 986 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 051.00 | 19 620.00 | | 26 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 051.00 | 19 620.00 | | 26 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 198.00 | -19 620.00 | | -25 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 938.00 | 332 953.00 | | 414 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 389.00 | 995 922.00 | | 1 236 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 817 474.00 | 103 583 781.00 | | 114 817 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 674 504.00 | 101 541 002.00 | | 112 674 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 970.00 | 2 042 779.00 | | 2 142 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 858.00 | | 113 465.00 | 2 009 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 2 122 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 1 385 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 263.00 | | 112 806.00 | 1 273 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 491.00 | | 659.00 | 141 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 399.00 | | | 423 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 399.00 | 183 088.00 | 838.00 | 423 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 524.00 | 252 735.00 | 33 042.00 | 323 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 342.00 | | 8 175.00 | 43 342.00 |
6T Sur comptes clients | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 797.00 | | 8 175.00 | 60 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 321.00 | 252 735.00 | 41 217.00 | 384 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 690.00 | 40 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191 266.00 | 15 191 266.00 | | 15 191 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584 080.00 | 1 584 080.00 | | 1 584 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 937.00 | 1 019 937.00 | | 1 019 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107 407.00 | 12 107 407.00 | | 12 107 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 081 672.00 | | | 13 081 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VB T. V. A. | 2 521 186.00 | | | 2 521 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 600.00 | 912 600.00 | | 912 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 054 879.00 | 15 912 728.00 | 142 150.00 | 16 054 879.00 |
VW T.V.A. | 1 888 263.00 | 1 888 263.00 | | 1 888 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 836 698.00 | 32 836 698.00 | | 32 836 698.00 |