| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 996 147.00 | 555 260.00 | 440 887.00 | 996 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 699.00 | 507 969.00 | 272 730.00 | 780 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 400.00 | 1 063 228.00 | 1 678 171.00 | 2 741 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 066.00 | | 742 066.00 | 742 066.00 |
BN En cours de production de biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BT Marchandises | 18 822 633.00 | 3 191.00 | 18 819 442.00 | 18 822 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143 318.00 | | 4 143 318.00 | 4 143 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 947 739.00 | 19 110.00 | 13 928 629.00 | 13 947 739.00 |
BZ Autres créances | 20 554 413.00 | | 20 554 413.00 | 20 554 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 270 972.00 | | 270 972.00 | 270 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 481 179.00 | 22 301.00 | 58 458 878.00 | 58 481 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 223 134.00 | 1 085 530.00 | 60 137 605.00 | 61 223 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 782 135.00 | 2 782 135.00 | | 2 782 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 176.00 | 2 780 238.00 | | 3 587 176.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910 010.00 | 11 103 073.00 | | 11 910 010.00 |
DP Provisions pour risques | 556.00 | 17.00 | | 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 796.00 | 900 939.00 | | 1 153 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 352.00 | 900 956.00 | | 1 154 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213 076.00 | 32 342 286.00 | | 27 213 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825 977.00 | 6 287 699.00 | | 7 825 977.00 |
EA Autres dettes | 12 034 106.00 | 15 489 214.00 | | 12 034 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 073 159.00 | 54 119 199.00 | | 47 073 159.00 |
ED (V) | 84.00 | | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 605.00 | 66 123 227.00 | | 60 137 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 934 792.00 | 8 471 461.00 | 136 406 253.00 | 127 934 792.00 |
FG Production vendue services | 48 514.00 | 31 076.00 | 79 590.00 | 48 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 983 306.00 | 8 502 537.00 | 136 485 843.00 | 127 983 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 613 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 529 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 102 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 619 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 724 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 932 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 977.00 | 29 699.00 | | 32 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 368.00 | 29 699.00 | | 80 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 528.00 | -29 699.00 | | 54 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 797 566.00 | 563 312.00 | | 797 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 224.00 | 1 240 821.00 | | 1 602 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 810 349.00 | 134 825 856.00 | | 136 810 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 223 173.00 | 132 045 618.00 | | 133 223 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587 176.00 | 2 780 238.00 | | 3 587 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 751.00 | 134 895.00 | 615 494.00 | 2 428 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 151 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 742.00 | 2 741 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 358.00 | 1 860 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 104.00 | 134 895.00 | | 595 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 930.00 | | 615 494.00 | 1 681 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 671.00 | 201 681.00 | 389 123.00 | 1 250 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 671.00 | 201 681.00 | 389 123.00 | 1 250 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 956.00 | 262 326.00 | 8 931.00 | 900 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 783.00 | | 80 592.00 | 83 783.00 |
6T Sur comptes clients | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 894.00 | | 80 592.00 | 102 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 850.00 | 262 326.00 | 89 523.00 | 1 003 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213 076.00 | 27 213 076.00 | | 27 213 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988 618.00 | 2 988 618.00 | | 2 988 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 741.00 | 1 751 741.00 | | 1 751 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 863.00 | 376 863.00 | | 376 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034 106.00 | 12 034 106.00 | | 12 034 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
UX Autres créances clients | 13 924 807.00 | 13 924 807.00 | | 13 924 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VB T. V. A. | 3 035 201.00 | 3 035 201.00 | | 3 035 201.00 |
VC Groupe et associés | 15 567 854.00 | 15 567 854.00 | | 15 567 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 364.00 | 885 364.00 | | 885 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 061.00 | 1 930 061.00 | | 1 930 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 972.00 | 270 972.00 | | 270 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 924 458.00 | 34 773 124.00 | 151 333.00 | 34 924 458.00 |
VW T.V.A. | 1 823 390.00 | 1 823 390.00 | | 1 823 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 073 159.00 | 47 073 159.00 | | 47 073 159.00 |