| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 104.00 | | 595 104.00 | 595 104.00 |
AP Constructions | 827 289.00 | 430 808.00 | 396 481.00 | 827 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 998.00 | 411 334.00 | 216 664.00 | 627 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 687.00 | 842 142.00 | 1 354 545.00 | 2 196 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 806.00 | | 591 806.00 | 591 806.00 |
BT Marchandises | 21 988 119.00 | 97 457.00 | 21 890 663.00 | 21 988 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462 146.00 | | 2 462 146.00 | 2 462 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166 455.00 | 18 135.00 | 17 148 320.00 | 17 166 455.00 |
BZ Autres créances | 6 640 338.00 | | 6 640 338.00 | 6 640 338.00 |
CF Disponibilités | 10 549 309.00 | | 10 549 309.00 | 10 549 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 789.00 | | 200 789.00 | 200 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 598 962.00 | 115 592.00 | 59 483 370.00 | 59 598 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 795 912.00 | 957 734.00 | 60 838 178.00 | 61 795 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 214.00 | 330 639.00 | | 445 214.00 |
DH Report à nouveau | 2 782 135.00 | 2 782 135.00 | | 2 782 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 626.00 | 2 291 502.00 | | 2 186 626.00 |
DL TOTAL (I) | 10 450 974.00 | 10 441 275.00 | | 10 450 974.00 |
DP Provisions pour risques | 122 488.00 | 344.00 | | 122 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 713.00 | 471 516.00 | | 610 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 201.00 | 471 860.00 | | 733 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001 709.00 | | | 5 001 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 742 289.00 | 24 035 776.00 | | 22 742 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127 631.00 | 5 467 219.00 | | 6 127 631.00 |
EA Autres dettes | 15 782 125.00 | 13 961 506.00 | | 15 782 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 653 755.00 | 43 464 501.00 | | 49 653 755.00 |
ED (V) | 248.00 | 164.00 | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 838 178.00 | 54 377 801.00 | | 60 838 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 653 755.00 | 43 464 501.00 | | 49 653 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 820 474.00 | -633 680.00 | 116 186 794.00 | 116 820 474.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | 83 040.00 | 83 062.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 32 793.00 | 10 132 332.00 | 10 165 125.00 | 32 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 853 288.00 | 9 581 692.00 | 126 434 981.00 | 116 853 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 534 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 913 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 957 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 692 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 521 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 934.00 | 4 332.00 | | 56 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 934.00 | 10 748.00 | | 56 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 195.00 | -10 748.00 | | -56 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 605.00 | 352 765.00 | | 480 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 286.00 | 1 025 682.00 | | 1 277 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 536 024.00 | 122 789 882.00 | | 126 536 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 349 398.00 | 120 498 380.00 | | 124 349 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 626.00 | 2 291 502.00 | | 2 186 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 463.00 | | 75 224.00 | 2 121 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 507.00 | | 72 780.00 | 1 382 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 851.00 | | 2 444.00 | 143 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 572.00 | 189 570.00 | | 652 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 572.00 | 189 570.00 | | 652 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 860.00 | 311 359.00 | 50 018.00 | 471 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 890.00 | | 31 433.00 | 128 890.00 |
6T Sur comptes clients | 32 629.00 | | 14 493.00 | 32 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 519.00 | | 45 927.00 | 161 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 379.00 | 311 359.00 | 95 944.00 | 633 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 742 289.00 | 22 742 289.00 | | 22 742 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 937.00 | 1 778 937.00 | | 1 778 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 508.00 | 1 115 508.00 | | 1 115 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782 125.00 | 15 782 125.00 | | 15 782 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 144 693.00 | 17 144 693.00 | | 17 144 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VB T. V. A. | 3 393 566.00 | 3 393 566.00 | | 3 393 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 001 709.00 | 5 001 709.00 | | 5 001 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 437.00 | 931 437.00 | | 931 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190 632.00 | 3 190 632.00 | | 3 190 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 789.00 | 200 789.00 | | 200 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 153 878.00 | 24 007 582.00 | 146 296.00 | 24 153 878.00 |
VW T.V.A. | 2 162 379.00 | 2 162 379.00 | | 2 162 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 653 755.00 | 49 653 755.00 | | 49 653 755.00 |