| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 104.00 | | 595 104.00 | 595 104.00 |
AP Constructions | 848 322.00 | 598 915.00 | 249 408.00 | 848 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 608.00 | 651 756.00 | 181 852.00 | 833 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 717.00 | | 151 717.00 | 151 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 751.00 | 1 250 671.00 | 1 178 080.00 | 2 428 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 978.00 | | 1 105 978.00 | 1 105 978.00 |
BT Marchandises | 21 958 806.00 | 83 783.00 | 21 875 023.00 | 21 958 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353 508.00 | | 4 353 508.00 | 4 353 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906 748.00 | 19 110.00 | 11 887 638.00 | 11 906 748.00 |
BZ Autres créances | 25 515 379.00 | | 25 515 379.00 | 25 515 379.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 603.00 | | 207 603.00 | 207 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 048 024.00 | 102 894.00 | 64 945 130.00 | 65 048 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 476 792.00 | 1 353 564.00 | 66 123 227.00 | 67 476 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 782 135.00 | 2 782 135.00 | | 2 782 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780 238.00 | 2 387 310.00 | | 2 780 238.00 |
DL TOTAL (I) | 11 103 073.00 | 10 710 144.00 | | 11 103 073.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | 122 376.00 | | 17.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 939.00 | 737 537.00 | | 900 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 956.00 | 859 912.00 | | 900 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 342 286.00 | 16 310 273.00 | | 32 342 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 287 699.00 | 5 150 969.00 | | 6 287 699.00 |
EA Autres dettes | 15 489 214.00 | 15 084 186.00 | | 15 489 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 119 199.00 | 36 545 427.00 | | 54 119 199.00 |
ED (V) | | 129.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 123 227.00 | 48 115 613.00 | | 66 123 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 119 199.00 | 36 545 427.00 | | 54 119 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 848 480.00 | 648 973.00 | 124 497 453.00 | 123 848 480.00 |
FG Production vendue services | 20 434.00 | 9 612 936.00 | 9 633 370.00 | 20 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 868 914.00 | 10 261 909.00 | 134 130 822.00 | 123 868 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 772 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 963 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 807 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 926 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 187 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 135 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 207 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 699.00 | 42 345.00 | | 29 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 699.00 | 42 345.00 | | 29 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 699.00 | -25 195.00 | | -29 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 312.00 | 467 804.00 | | 563 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 821.00 | 1 131 699.00 | | 1 240 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 825 856.00 | 124 057 254.00 | | 134 825 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 045 618.00 | 121 669 944.00 | | 132 045 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780 238.00 | 2 387 310.00 | | 2 780 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 531.00 | | 78 220.00 | 2 350 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 010.00 | | 75 920.00 | 1 606 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 417.00 | | 2 300.00 | 149 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 425.00 | 204 245.00 | | 1 046 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 425.00 | 204 245.00 | | 1 046 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 912.00 | 262 365.00 | 221 321.00 | 859 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 909.00 | | 401 126.00 | 484 909.00 |
6T Sur comptes clients | 20 337.00 | | 1 227.00 | 20 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 247.00 | | 402 353.00 | 505 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 159.00 | 262 365.00 | 623 674.00 | 1 365 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 348.00 | 623 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 342 286.00 | 32 342 286.00 | | 32 342 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386 131.00 | 2 386 131.00 | | 2 386 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 020.00 | 1 236 020.00 | | 1 236 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 489 214.00 | 15 489 214.00 | | 15 489 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 717.00 | | 151 717.00 | 151 717.00 |
UX Autres créances clients | 11 883 816.00 | 11 883 816.00 | | 11 883 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VB T. V. A. | 2 877 203.00 | 2 877 203.00 | | 2 877 203.00 |
VC Groupe et associés | 22 588 030.00 | 22 588 030.00 | | 22 588 030.00 |
VP Divers | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 377.00 | 649 377.00 | | 649 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 603.00 | 207 603.00 | | 207 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 781 447.00 | 37 629 730.00 | 151 717.00 | 37 781 447.00 |
VW T.V.A. | 1 809 090.00 | 1 809 090.00 | | 1 809 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 119 199.00 | 54 119 199.00 | | 54 119 199.00 |