| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 104.00 | | 595 104.00 | 595 104.00 |
AP Constructions | 821 771.00 | 348 176.00 | 473 595.00 | 821 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 736.00 | 304 396.00 | 256 341.00 | 560 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 463.00 | 652 572.00 | 1 468 891.00 | 2 121 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 642.00 | | 544 642.00 | 544 642.00 |
BT Marchandises | 18 030 596.00 | 128 890.00 | 17 901 706.00 | 18 030 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551 698.00 | | 2 551 698.00 | 2 551 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400 723.00 | 32 629.00 | 12 368 095.00 | 12 400 723.00 |
BZ Autres créances | 4 406 039.00 | | 4 406 039.00 | 4 406 039.00 |
CF Disponibilités | 14 892 936.00 | | 14 892 936.00 | 14 892 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 070 085.00 | 161 519.00 | 52 908 566.00 | 53 070 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 191 891.00 | 814 090.00 | 54 377 801.00 | 55 191 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 639.00 | 223 490.00 | | 330 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 782 135.00 | 4 246 313.00 | | 2 782 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 502.00 | 2 142 970.00 | | 2 291 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 441 275.00 | 11 649 773.00 | | 10 441 275.00 |
DP Provisions pour risques | 344.00 | 148 045.00 | | 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 516.00 | 395 172.00 | | 471 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 860.00 | 543 217.00 | | 471 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 035 776.00 | 15 191 266.00 | | 24 035 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467 219.00 | 5 538 025.00 | | 5 467 219.00 |
EA Autres dettes | 13 961 506.00 | 12 107 407.00 | | 13 961 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 464 501.00 | 32 836 698.00 | | 43 464 501.00 |
ED (V) | 164.00 | 150.00 | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 377 801.00 | 45 029 837.00 | | 54 377 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 464 501.00 | 32 836 698.00 | | 43 464 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 583 250.00 | -339 946.00 | 113 243 304.00 | 113 583 250.00 |
FD Production vendue biens | | 79 225.00 | 79 225.00 | |
FG Production vendue services | 488.00 | 9 277 942.00 | 9 278 430.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 583 738.00 | 9 017 221.00 | 122 600 959.00 | 113 583 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 788 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 261 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 405 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 832 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 888 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 022 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 26 051.00 | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 26 051.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | -25 198.00 | | -10 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 765.00 | 414 938.00 | | 352 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 682.00 | 1 236 389.00 | | 1 025 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 789 882.00 | 114 817 474.00 | | 122 789 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 498 380.00 | 112 674 504.00 | | 120 498 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 502.00 | 2 142 970.00 | | 2 291 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 486.00 | | 133 712.00 | 2 122 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 735.00 | 2 121 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 735.00 | 1 382 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 231.00 | | 132 010.00 | 1 385 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 150.00 | | 1 701.00 | 142 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 649.00 | 175 241.00 | 128 318.00 | 605 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 649.00 | 175 241.00 | 128 318.00 | 605 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 217.00 | 109 687.00 | 181 044.00 | 543 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 167.00 | 93 723.00 | | 35 167.00 |
6T Sur comptes clients | 17 455.00 | 15 173.00 | | 17 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 622.00 | 108 897.00 | | 52 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 838.00 | 218 584.00 | 181 044.00 | 595 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 240.00 | 180 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 035 776.00 | 24 035 776.00 | | 24 035 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 091.00 | 1 601 091.00 | | 1 601 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 804.00 | 1 144 804.00 | | 1 144 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961 506.00 | 13 961 506.00 | | 13 961 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
UX Autres créances clients | 12 361 569.00 | | | 12 361 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
VB T. V. A. | 2 739 038.00 | | | 2 739 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 593.00 | | | 380 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 181.00 | 863 181.00 | | 863 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 861.00 | | | 1 265 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194 064.00 | 17 050 212.00 | 143 851.00 | 17 194 064.00 |
VW T.V.A. | 1 858 142.00 | 1 858 142.00 | | 1 858 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 464 501.00 | 43 464 501.00 | | 43 464 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |