| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 104.00 | | 595 104.00 | 595 104.00 |
AP Constructions | 847 611.00 | 514 082.00 | 333 529.00 | 847 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 399.00 | 532 343.00 | 226 056.00 | 758 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 531.00 | 1 046 425.00 | 1 304 106.00 | 2 350 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 751.00 | | 805 751.00 | 805 751.00 |
BT Marchandises | 25 066 172.00 | 484 909.00 | 24 581 263.00 | 25 066 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414 526.00 | | 2 414 526.00 | 2 414 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274 669.00 | 20 337.00 | 10 254 332.00 | 10 274 669.00 |
BZ Autres créances | 7 988 109.00 | | 7 988 109.00 | 7 988 109.00 |
CF Disponibilités | 580 503.00 | | 580 503.00 | 580 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 873.00 | | 186 873.00 | 186 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 316 603.00 | 505 247.00 | 46 811 356.00 | 47 316 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 667 285.00 | 1 551 672.00 | 48 115 613.00 | 49 667 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 700.00 | 445 214.00 | | 503 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 782 135.00 | 2 782 135.00 | | 2 782 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 310.00 | 2 186 626.00 | | 2 387 310.00 |
DL TOTAL (I) | 10 710 144.00 | 10 450 974.00 | | 10 710 144.00 |
DP Provisions pour risques | 122 376.00 | 122 488.00 | | 122 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 537.00 | 610 713.00 | | 737 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 912.00 | 733 201.00 | | 859 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 001 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310 273.00 | 22 742 289.00 | | 16 310 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150 969.00 | 6 127 631.00 | | 5 150 969.00 |
EA Autres dettes | 15 084 186.00 | 15 782 125.00 | | 15 084 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 545 427.00 | 49 653 755.00 | | 36 545 427.00 |
ED (V) | 129.00 | 248.00 | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 115 613.00 | 60 838 178.00 | | 48 115 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 545 427.00 | 49 653 755.00 | | 36 545 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 453 880.00 | 2 997 309.00 | 114 451 189.00 | 111 453 880.00 |
FD Production vendue biens | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 9 419 427.00 | 9 439 427.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 483 550.00 | 12 416 736.00 | 123 900 286.00 | 111 483 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 025 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 346 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 291 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 852 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 607 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 359.00 | |
GE Autres charges | | | 46 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 005 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 150.00 | 739.00 | | 17 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 345.00 | 56 934.00 | | 42 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 345.00 | 56 934.00 | | 42 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 195.00 | -56 195.00 | | -25 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 804.00 | 480 605.00 | | 467 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 699.00 | 1 277 286.00 | | 1 131 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 057 254.00 | 126 536 024.00 | | 124 057 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 669 944.00 | 124 349 398.00 | | 121 669 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 310.00 | 2 186 626.00 | | 2 387 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 687.00 | | 153 844.00 | 2 196 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 287.00 | | 150 723.00 | 1 455 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 296.00 | | 3 121.00 | 146 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 142.00 | 204 283.00 | | 842 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 142.00 | 204 283.00 | | 842 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 201.00 | 234 509.00 | 107 798.00 | 733 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 457.00 | 387 453.00 | | 97 457.00 |
6T Sur comptes clients | 18 135.00 | 2 202.00 | | 18 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 592.00 | 389 655.00 | | 115 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 793.00 | 624 164.00 | 107 798.00 | 848 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 013.00 | 107 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 151.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310 273.00 | 16 310 273.00 | | 16 310 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 183.00 | 1 624 183.00 | | 1 624 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 217.00 | 1 183 217.00 | | 1 183 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084 186.00 | 15 084 186.00 | | 15 084 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
UX Autres créances clients | 10 250 264.00 | 10 250 264.00 | | 10 250 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VB T. V. A. | 3 057 428.00 | 3 057 428.00 | | 3 057 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 406.00 | 2 822 406.00 | | 2 822 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VP Divers | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 976.00 | 780 976.00 | | 780 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 356.00 | 1 946 356.00 | | 1 946 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599 068.00 | 18 449 651.00 | 149 417.00 | 18 599 068.00 |
VW T.V.A. | 1 562 593.00 | 1 562 593.00 | | 1 562 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 545 427.00 | 36 545 427.00 | | 36 545 427.00 |