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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 028.00 | 32 280.00 | 4 748.00 | 37 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 603.00 | 148 132.00 | 203 471.00 | 351 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 567.00 | 59 321.00 | 216 245.00 | 275 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 307.00 | 250 333.00 | 425 975.00 | 676 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 840.00 | | 364 840.00 | 364 840.00 |
BN En cours de production de biens | 176 630.00 | | 176 630.00 | 176 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 703.00 | 14 400.00 | 2 150 303.00 | 2 164 703.00 |
BZ Autres créances | 195 510.00 | | 195 510.00 | 195 510.00 |
CF Disponibilités | 329 565.00 | | 329 565.00 | 329 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 056.00 | 14 400.00 | 3 394 656.00 | 3 409 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 363.00 | 264 733.00 | 3 820 631.00 | 4 085 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 021.00 | 590 743.00 | | 699 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 077.00 | 153 278.00 | | 102 077.00 |
DK Provisions réglementées | 90 596.00 | 112 082.00 | | 90 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 695.00 | 1 241 103.00 | | 1 276 695.00 |
DP Provisions pour risques | 55 192.00 | 44 592.00 | | 55 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 192.00 | 44 592.00 | | 55 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 091.00 | 85 142.00 | | 445 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 128.00 | 411 613.00 | | 427 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 130.00 | 659 041.00 | | 1 078 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 145.00 | 260 476.00 | | 351 145.00 |
EA Autres dettes | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 728.00 | 1 420 271.00 | | 2 488 728.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 631.00 | 2 705 966.00 | | 3 820 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 688 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 522 535.00 | |
FM Production stockée | | | -89 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 101.00 | 138 253.00 | | 119 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 703.00 | 45 915.00 | | 59 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 872.00 | 124 932.00 | | 138 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 771.00 | 13 321.00 | | -19 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | 45 313.00 | | 26 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 077.00 | 153 278.00 | | 102 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 717.00 | 118 153.00 | 46 537.00 | 178 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 980.00 | 3 300.00 | | 28 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 737.00 | 114 853.00 | 46 537.00 | 149 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 082.00 | | 21 485.00 | 112 082.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 592.00 | 24 185.00 | 13 585.00 | 44 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 592.00 | 24 185.00 | 13 585.00 | 44 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 635.00 | 21 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 130.00 | 1 078 130.00 | | 1 078 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 631.00 | 123 574.00 | 153 056.00 | 276 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 941.00 | 2 371 152.00 | 18 789.00 | 2 389 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 600.00 | 1 908 543.00 | 153 056.00 | 2 061 600.00 |