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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 028.00 | 35 580.00 | 4 448.00 | 40 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 873.00 | 198 676.00 | 155 197.00 | 353 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 740.00 | 91 652.00 | 198 088.00 | 289 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 813.00 | 336 507.00 | 372 306.00 | 708 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 715.00 | | 326 715.00 | 326 715.00 |
BN En cours de production de biens | 193 043.00 | | 193 043.00 | 193 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 210.00 | | 1 801 210.00 | 1 801 210.00 |
BZ Autres créances | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
CF Disponibilités | 600 335.00 | | 600 335.00 | 600 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 917.00 | | 3 050 917.00 | 3 050 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 729.00 | 336 507.00 | 3 423 222.00 | 3 759 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 826.00 | 699 021.00 | | 626 826.00 |
DG Autres réserves | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 243.00 | 102 077.00 | | 170 243.00 |
DK Provisions réglementées | 66 168.00 | 90 596.00 | | 66 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 510.00 | 1 276 695.00 | | 1 398 510.00 |
DP Provisions pour risques | 188 717.00 | 55 192.00 | | 188 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 717.00 | 55 192.00 | | 188 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 056.00 | 445 091.00 | | 153 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 900.00 | 427 128.00 | | 484 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 479.00 | 1 078 130.00 | | 823 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 525.00 | 351 145.00 | | 360 525.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 183 234.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 996.00 | 2 488 728.00 | | 1 835 996.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 222.00 | 3 820 631.00 | | 3 423 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 823 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 533 573.00 | |
FM Production stockée | | | 9 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 20 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 254.00 | 119 101.00 | | 73 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 59 703.00 | | 3 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 434.00 | 44 809.00 | | 12 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 650.00 | 34 360.00 | | 157 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 155.00 | 138 872.00 | | 173 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 902.00 | -19 771.00 | | -99 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 732.00 | 26 441.00 | | 59 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 783.00 | 5 612 382.00 | | 5 656 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 540.00 | 5 510 305.00 | | 5 486 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 243.00 | 102 077.00 | | 170 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 596.00 | | 24 429.00 | 90 596.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 996.00 | | 38 829.00 | 104 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 479.00 | 823 479.00 | | 823 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 210.00 | | | 1 801 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 056.00 | 99 924.00 | 53 132.00 | 153 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 574.00 | | | 123 574.00 |
VP Divers | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 525.00 | 360 525.00 | | 360 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 056.00 | 1 928 485.00 | 14 571.00 | 1 943 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 096.00 | 1 297 964.00 | 53 132.00 | 1 351 096.00 |