| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 012.00 | 41 923.00 | 5 089.00 | 47 012.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 008.00 | 487 803.00 | 384 205.00 | 872 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 873.00 | 259 870.00 | 139 003.00 | 398 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 316.00 | 789 597.00 | 544 720.00 | 1 334 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
BN En cours de production de biens | 654 797.00 | | 654 797.00 | 654 797.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 472.00 | | 2 861 472.00 | 2 861 472.00 |
BZ Autres créances | 177 605.00 | | 177 605.00 | 177 605.00 |
CF Disponibilités | 1 016 344.00 | | 1 016 344.00 | 1 016 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 263.00 | | 5 502 263.00 | 5 502 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 579.00 | 789 597.00 | 6 046 983.00 | 6 836 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 826.00 | 626 826.00 | | 626 826.00 |
DG Autres réserves | 598 749.00 | 512 010.00 | | 598 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 041.00 | 86 739.00 | | 83 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 424.00 | 1 610 575.00 | | 1 774 424.00 |
DP Provisions pour risques | 180 187.00 | 111 314.00 | | 180 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 187.00 | 111 314.00 | | 180 187.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 327 002.00 | 926 889.00 | | 327 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 588.00 | 919 238.00 | | 1 510 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 601.00 | 1 169 071.00 | | 1 689 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 203.00 | 479 423.00 | | 536 203.00 |
EA Autres dettes | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 373.00 | 3 494 620.00 | | 4 092 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 983.00 | 5 216 509.00 | | 6 046 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 195.00 | 2 575 382.00 | | 3 824 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 436 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 578 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 014 837.00 | |
FM Production stockée | | | 276 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 898.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 736.00 | 118 557.00 | | 96 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 383.00 | 120 455.00 | | 112 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 302.00 | 36 863.00 | | 29 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 463.00 | 97 311.00 | | 164 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 765.00 | 134 577.00 | | 193 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 382.00 | -14 123.00 | | -81 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 567.00 | 26 448.00 | | 27 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 135.00 | 6 452 844.00 | | 7 473 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 094.00 | 6 366 105.00 | | 7 390 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 041.00 | 86 739.00 | | 83 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 951.00 | | 117 364.00 | 1 216 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 329.00 | | 115 551.00 | 1 155 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | 1 812.00 | 14 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 501.00 | 128 095.00 | | 661 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 291.00 | 2 631.00 | | 39 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 209.00 | 125 464.00 | | 622 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 314.00 | 180 187.00 | 111 314.00 | 111 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 314.00 | 180 187.00 | 111 314.00 | 111 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 724.00 | 14 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 463.00 | 96 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 600.00 | 1 689 600.00 | | 1 689 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 274.00 | 189 274.00 | | 189 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 561.00 | 1 539 561.00 | | 1 539 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 572.00 | 2 611 572.00 | | 2 611 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
VB T. V. A. | 171 869.00 | 171 869.00 | | 171 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 006.00 | 58 829.00 | 210 625.00 | 327 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 882.00 | | | 599 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 574.00 | 2 863 023.00 | 265 551.00 | 3 128 574.00 |
VW T.V.A. | 209 303.00 | 209 303.00 | | 209 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 371.00 | 3 824 194.00 | 210 625.00 | 4 092 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |