| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 175.00 | 41 378.00 | 1 797.00 | 43 175.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 399.00 | 352 264.00 | 239 136.00 | 591 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 512.00 | 178 918.00 | 186 593.00 | 365 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 269.00 | 583 159.00 | 442 110.00 | 1 025 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 500.00 | | 444 500.00 | 444 500.00 |
BN En cours de production de biens | 404 333.00 | | 404 333.00 | 404 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 276.00 | | 2 112 276.00 | 2 112 276.00 |
BZ Autres créances | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
CF Disponibilités | 848 316.00 | | 848 316.00 | 848 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 573.00 | | 4 108 573.00 | 4 108 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 843.00 | 583 159.00 | 4 550 684.00 | 5 133 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 826.00 | 626 826.00 | | 626 826.00 |
DG Autres réserves | 382 680.00 | 275 515.00 | | 382 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 331.00 | 107 164.00 | | 159 331.00 |
DK Provisions réglementées | 14 357.00 | 41 739.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 193.00 | 1 436 245.00 | | 1 568 193.00 |
DP Provisions pour risques | 115 882.00 | 95 295.00 | | 115 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 882.00 | 95 295.00 | | 115 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 563.00 | 140 747.00 | | 178 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 601.00 | 479 105.00 | | 917 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 617.00 | 1 026 853.00 | | 1 065 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 963.00 | 473 247.00 | | 702 963.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 6 756.00 | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 866 608.00 | 2 126 903.00 | | 2 866 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 684.00 | 3 658 443.00 | | 4 550 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 414 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 788 268.00 | |
FM Production stockée | | | 74 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 514.00 | 2 911.00 | | 16 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 4 137.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 446.00 | 122 879.00 | | 113 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 760.00 | 129 927.00 | | 136 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 200.00 | 16 095.00 | | 104 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 200.00 | 37 550.00 | | 104 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 560.00 | 92 377.00 | | 32 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 206.00 | 7 196.00 | | 51 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 460.00 | 4 942 341.00 | | 8 030 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 130.00 | 4 835 176.00 | | 7 871 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 331.00 | 107 164.00 | | 159 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 895.00 | | 172 124.00 | 853 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 025 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 967 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 719.00 | | 1 457.00 | 41 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 593.00 | | 170 667.00 | 797 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 753.00 | 150 156.00 | 750.00 | 433 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 128.00 | 3 250.00 | | 38 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 625.00 | 146 906.00 | 750.00 | 395 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 739.00 | | 27 383.00 | 41 739.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 295.00 | 115 882.00 | 95 295.00 | 95 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 034.00 | 115 882.00 | 122 678.00 | 137 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 682.00 | 9 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 200.00 | 113 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 617.00 | 1 065 617.00 | | 1 065 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 963.00 | 687 963.00 | | 687 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 276.00 | 2 112 276.00 | | 2 112 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 563.00 | 57 498.00 | 117 961.00 | 178 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 982.00 | 260 982.00 | | 260 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 944.00 | 2 389 360.00 | 14 584.00 | 2 403 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 008.00 | 1 827 943.00 | 117 961.00 | 1 949 008.00 |