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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 012.00 | 39 292.00 | 7 720.00 | 47 012.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 230.00 | 414 313.00 | 364 917.00 | 779 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 100.00 | 207 896.00 | 168 203.00 | 376 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 952.00 | 661 501.00 | 555 451.00 | 1 216 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 315.00 | | 466 315.00 | 466 315.00 |
BN En cours de production de biens | 365 052.00 | | 365 052.00 | 365 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 165.00 | | 1 857 165.00 | 1 857 165.00 |
BZ Autres créances | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
CF Disponibilités | 1 740 842.00 | | 1 740 842.00 | 1 740 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 058.00 | | 4 661 058.00 | 4 661 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 010.00 | 661 501.00 | 5 216 509.00 | 5 878 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 826.00 | 626 826.00 | | 626 826.00 |
DG Autres réserves | 512 010.00 | 382 680.00 | | 512 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 739.00 | 159 331.00 | | 86 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 14 357.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 575.00 | 1 568 193.00 | | 1 610 575.00 |
DP Provisions pour risques | 111 314.00 | 115 882.00 | | 111 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 314.00 | 115 882.00 | | 111 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 889.00 | 178 563.00 | | 926 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 238.00 | 917 601.00 | | 919 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 070.00 | 1 065 617.00 | | 1 169 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 423.00 | 702 963.00 | | 479 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 494 620.00 | 2 866 608.00 | | 3 494 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 509.00 | 4 550 684.00 | | 5 216 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 162 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 344 772.00 | |
FM Production stockée | | | -46 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 16 514.00 | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 557.00 | 113 446.00 | | 118 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 455.00 | 136 760.00 | | 120 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 311.00 | 104 200.00 | | 97 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 577.00 | 104 200.00 | | 134 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 123.00 | 32 560.00 | | -14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | 51 206.00 | | 26 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 845.00 | 8 030 460.00 | | 6 452 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 106.00 | 7 871 129.00 | | 6 366 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 739.00 | 159 331.00 | | 86 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 269.00 | | 234 747.00 | 1 025 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 065.00 | 1 216 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 807.00 | 47 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 258.00 | 1 155 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 176.00 | | 7 644.00 | 43 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 510.00 | | 227 078.00 | 967 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | 25.00 | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 159.00 | 128 576.00 | 9 631.00 | 583 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 378.00 | 3 569.00 | 1 848.00 | 41 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 781.00 | 125 007.00 | 7 782.00 | 541 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 882.00 | 111 314.00 | 115 882.00 | 115 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 239.00 | 111 314.00 | 130 239.00 | 130 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 578.00 | 11 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 736.00 | 104 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 070.00 | 1 169 070.00 | | 1 169 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 423.00 | 479 423.00 | | 479 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 812.00 | 1 840 812.00 | | 1 840 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 889.00 | 599 876.00 | 327 013.00 | 926 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 500.00 | | | 782 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 318.00 | 2 074 709.00 | 14 609.00 | 2 089 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 382.00 | 2 248 369.00 | 327 013.00 | 2 575 382.00 |