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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 718.00 | 38 128.00 | 3 590.00 | 41 718.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 128.00 | 257 571.00 | 204 558.00 | 462 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 127 455.00 | 197 410.00 | 324 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 895.00 | 433 753.00 | 420 143.00 | 853 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
BN En cours de production de biens | 316 297.00 | | 316 297.00 | 316 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 586.00 | | 1 848 586.00 | 1 848 586.00 |
BZ Autres créances | 155 442.00 | | 155 442.00 | 155 442.00 |
CF Disponibilités | 499 915.00 | | 499 915.00 | 499 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 300.00 | | 3 238 300.00 | 3 238 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 195.00 | 433 753.00 | 3 658 443.00 | 4 092 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 826.00 | 626 826.00 | | 626 826.00 |
DG Autres réserves | 275 515.00 | 150 272.00 | | 275 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | 170 243.00 | | 107 164.00 |
DK Provisions réglementées | 41 739.00 | 66 168.00 | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 245.00 | 1 398 510.00 | | 1 436 245.00 |
DP Provisions pour risques | 95 295.00 | 188 717.00 | | 95 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 295.00 | 188 717.00 | | 95 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 747.00 | 153 056.00 | | 140 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 105.00 | 484 900.00 | | 479 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 853.00 | 823 479.00 | | 1 026 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 247.00 | 360 525.00 | | 473 247.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 10 036.00 | | 6 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 903.00 | 1 835 996.00 | | 2 126 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 443.00 | 3 423 222.00 | | 3 658 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 930 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 616 196.00 | |
FM Production stockée | | | 156 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 9 025.00 | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 137.00 | 15 700.00 | | 4 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 879.00 | 48 529.00 | | 122 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 927.00 | 73 254.00 | | 129 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 455.00 | 3 071.00 | | 21 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 095.00 | 157 650.00 | | 16 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 550.00 | 173 155.00 | | 37 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 377.00 | -99 902.00 | | 92 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 59 732.00 | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 341.00 | 5 656 783.00 | | 4 942 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 177.00 | 5 486 540.00 | | 4 835 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 164.00 | 170 243.00 | | 107 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 813.00 | | 147 398.00 | 708 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 853 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 797 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 029.00 | | 1 690.00 | 40 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 212.00 | | 145 696.00 | 654 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | 12.00 | 14 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 507.00 | 97 344.00 | 98.00 | 336 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 580.00 | 2 548.00 | | 35 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 927.00 | 94 796.00 | 98.00 | 300 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 168.00 | | 24 429.00 | 66 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 168.00 | | 24 429.00 | 66 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 853.00 | 1 026 853.00 | | 1 026 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 586.00 | 1 848 586.00 | | 1 848 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 747.00 | 84 720.00 | 56 027.00 | 140 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
VP Divers | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 247.00 | 458 247.00 | | 458 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 799.00 | 2 027 215.00 | 14 584.00 | 2 041 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 798.00 | 1 591 771.00 | 56 027.00 | 1 647 798.00 |