| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AP Constructions | 17 719.00 | 891.00 | 16 828.00 | 17 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 887.00 | 18 134.00 | 18 753.00 | 36 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 18 764.00 | 28 626.00 | 47 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 327.00 | 38 021.00 | 66 307.00 | 104 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BN En cours de production de biens | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 189 392.00 | | 189 392.00 | 189 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 235.00 | | 357 235.00 | 357 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 562.00 | 38 021.00 | 423 542.00 | 461 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 892.00 | 42 783.00 | | 130 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 525.00 | 88 109.00 | | 121 525.00 |
DL TOTAL (I) | 260 667.00 | 139 142.00 | | 260 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 387.00 | 21 971.00 | | 14 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 122 391.00 | | 55 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 96 546.00 | | 90 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 875.00 | 254 059.00 | | 162 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 542.00 | 393 201.00 | | 423 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 733 461.00 | | 733 461.00 | 733 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 461.00 | | 733 461.00 | 733 461.00 |
FM Production stockée | | | 8 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 224.00 | 31 708.00 | | 47 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 404.00 | 632 210.00 | | 745 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 879.00 | 544 101.00 | | 623 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 525.00 | 88 109.00 | | 121 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 911.00 | 154 811.00 | 2 100.00 | 156 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 875.00 | 156 303.00 | 6 572.00 | 162 875.00 |