| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AP Constructions | 15 287.00 | 6 419.00 | 8 868.00 | 15 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 843.00 | 47 647.00 | 26 196.00 | 73 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 476.00 | 41 526.00 | 9 950.00 | 51 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 836.00 | 95 823.00 | 45 013.00 | 140 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BN En cours de production de biens | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
BZ Autres créances | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CF Disponibilités | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 319.00 | | 572 319.00 | 572 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 155.00 | 95 823.00 | 617 332.00 | 713 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 479.00 | 261 746.00 | | 322 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 355.00 | 105 733.00 | | 66 355.00 |
DL TOTAL (I) | 397 084.00 | 375 729.00 | | 397 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808.00 | 6 167.00 | | 2 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 2 278.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 73 605.00 | | 121 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 113.00 | 43 885.00 | | 87 113.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 248.00 | 125 936.00 | | 220 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 332.00 | 501 665.00 | | 617 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 248.00 | 125 936.00 | | 220 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 876 401.00 | | 876 401.00 | 876 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 045.00 | | 877 045.00 | 877 045.00 |
FM Production stockée | | | -426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | 62.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -62.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | 34 260.00 | | 18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 992.00 | 842 950.00 | | 886 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 637.00 | 737 217.00 | | 820 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 355.00 | 105 733.00 | | 66 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 815.00 | | 11 329.00 | 147 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 140 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 140 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 584.00 | | 11 329.00 | 147 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 234.00 | 12 334.00 | 11 745.00 | 95 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 12 334.00 | 11 745.00 | 95 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 251 484.00 | 251 484.00 | | 251 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 863.00 | 289 863.00 | | 289 863.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |