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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AP Constructions | 1 148.00 | 172.00 | 976.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 638.00 | 54 302.00 | 28 336.00 | 82 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 315.00 | 44 124.00 | 8 191.00 | 52 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 332.00 | 98 829.00 | 45 503.00 | 144 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BN En cours de production de biens | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 263 455.00 | | 263 455.00 | 263 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 636.00 | | 513 636.00 | 513 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 969.00 | 98 829.00 | 559 140.00 | 657 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 834.00 | 322 479.00 | | 343 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 977.00 | 66 355.00 | | 54 977.00 |
DL TOTAL (I) | 407 061.00 | 397 084.00 | | 407 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 8 031.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 121 755.00 | | 83 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 827.00 | 87 113.00 | | 54 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 078.00 | 220 248.00 | | 152 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 140.00 | 617 332.00 | | 559 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 078.00 | 220 248.00 | | 152 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FG Production vendue services | 827 057.00 | | 827 057.00 | 827 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 101.00 | | 829 101.00 | 829 101.00 |
FM Production stockée | | | 28 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 6 500.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 443.00 | 6 500.00 | | 38 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 363.00 | 6 563.00 | | 36 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 408.00 | 6 631.00 | | 36 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -131.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 18 949.00 | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 582.00 | 886 992.00 | | 897 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 605.00 | 820 637.00 | | 842 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 977.00 | 66 355.00 | | 54 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 836.00 | | 45 301.00 | 140 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 139.00 | 144 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 139.00 | 144 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 605.00 | | 45 301.00 | 140 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 824.00 | 10 783.00 | 7 776.00 | 95 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 593.00 | 10 783.00 | 7 776.00 | 95 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 876.00 | 203 876.00 | | 203 876.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 078.00 | 152 078.00 | | 152 078.00 |